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华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询(013577)

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今天最新净值 1.1321 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1321
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.1031亿
  • 最近资产：27.99亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：马晓璇
近一季华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安众悦60天滚动持有短债A(013577)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-09-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-09-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-09-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-09-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-09-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-09-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-09-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-09-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-09-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-09-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-09-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-08-31 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-08-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-08-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-08-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-08-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-08-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-08-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-08-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-08-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-08-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-08-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-08-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-08-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-08-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-08-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-08-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-08-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-08-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-08-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-07-31 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-07-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-07-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-07-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-07-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-07-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-07-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-07-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-07-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-07-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-07-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-07-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-07-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-07-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-07-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-07-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-07-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1290 1.1290 1.1291 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-06-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-06-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-06-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-06-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-06-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-06-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-06-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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