华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询(013577)

今天最新净值 1.1186 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1186
成立日期：2021-09-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.1031亿
最近资产：27.99亿
基金公司：华安基金
基金经理：马晓璇

近一季华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安众悦60天滚动持有短债A(013577)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2025-12-16	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-12-15	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2025-12-12	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2025-12-11	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2025-12-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-12-09	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2025-12-08	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2025-12-05	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2025-12-04	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2025-12-02	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2025-12-01	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-11-28	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2025-11-27	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%
2025-11-26	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2025-11-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2025-11-21	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2025-11-20	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2025-11-19	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2025-11-18	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2025-11-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%
2025-11-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2025-11-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%

2025-11-12	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2025-11-11	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2025-11-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2025-11-07	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2025-11-06	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2025-11-05	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2025-11-04	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2025-11-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2025-10-31	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2025-10-30	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2025-10-29	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2025-10-28	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-10-27	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-10-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2025-10-23	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2025-10-22	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2025-10-21	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2025-10-20	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2025-10-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2025-10-16	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2025-10-15	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2025-10-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2025-10-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2025-10-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2025-10-09	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1155	1.1155	1.1150	1.1150	0.0005	0.04%
2025-09-30	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-09-29	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2025-09-26	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2025-09-25	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1146	1.1146	1.1148	1.1148	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-09-19	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2025-09-18	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%