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华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询(013577)

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今天最新净值 1.1186 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1186
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.1031亿
  • 最近资产：27.99亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：马晓璇
今年以来华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华安众悦60天滚动持有短债A(013577)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-12-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2025-12-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-12-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-12-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-12-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2025-12-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-12-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-12-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-12-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-12-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-12-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-11-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-11-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-11-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-11-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-11-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-11-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-11-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-11-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-11-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-11-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-11-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-11-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-11-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-11-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2025-11-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-11-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-11-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-11-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-11-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-10-31 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-10-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-10-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-10-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-10-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-10-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-10-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-10-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-10-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-10-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-10-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-10-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-10-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-10-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2025-10-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-10-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-10-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1155 1.1155 1.1150 1.1150 0.0005 0.04%
2025-09-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-09-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2025-09-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-09-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1148 1.1148 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-09-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-09-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-09-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-09-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-09-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-09-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-09-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
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2025-09-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
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2025-09-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-09-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-08-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-08-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-08-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-08-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-08-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-08-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-08-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-08-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-08-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-08-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-08-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-08-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-08-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2025-08-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-07-31 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2025-07-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-07-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2025-07-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1139 1.1139 1.1144 1.1144 -0.0005 -0.04%
2025-07-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-07-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-07-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-07-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-07-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-07-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-07-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2025-07-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-07-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-07-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1139 1.1139 1.1134 1.1134 0.0005 0.04%
2025-07-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-06-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-06-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-06-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-06-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-06-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-06-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-06-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-06-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-06-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-06-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-06-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-06-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-06-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-06-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-06-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-06-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-06-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-06-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-06-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-05-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-05-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-05-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-05-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-05-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-05-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-05-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-05-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-05-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-05-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-04-30 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-29 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-04-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-04-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-04-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-04-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-04-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-04-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-04-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-04-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2025-04-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-04-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-04-01 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-03-31 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-03-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-03-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-03-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-03-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-03-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-03-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-03-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-04 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-03-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-02-28 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-02-25 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-02-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-02-18 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-02-12 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-02-11 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-02-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2025-02-05 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2025-01-27 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%
2025-01-24 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-01-23 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1046 1.1046 1.1048 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-01-21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-01-20 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-01-16 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-01-14 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-01-03 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-01-02 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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