华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询(013577)
今天最新净值
1.1322
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1031亿
- 最近资产：27.99亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马晓璇
近一月,华安众悦60天滚动持有短债A(013577)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
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| 2026-09-16 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1321 |
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| 2026-09-15 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1320 |
1.1320 |
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| 2026-09-14 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1319 |
1.1319 |
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| 2026-09-11 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1319 |
1.1319 |
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| 2026-09-10 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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| 2026-09-09 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1319 |
1.1319 |
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| 2026-09-08 |
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华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1318 |
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| 2026-09-07 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1318 |
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1.1316 |
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| 2026-09-04 |
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华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1316 |
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| 2026-09-03 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1315 |
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| 2026-09-02 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
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| 2026-09-01 |
013577 |
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1.1314 |
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| 2026-08-31 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1313 |
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| 2026-08-28 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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| 2026-08-27 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1312 |
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| 2026-08-26 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1312 |
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| 2026-08-25 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1312 |
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1.1312 |
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| 2026-08-24 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
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1.1312 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2026-08-21 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2026-08-20 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2026-08-19 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2026-08-18 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1310 |
1.1310 |
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