中信建投景源债券C基金净值查询(020427)
今天最新净值
1.0084
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.0184
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：李照男
近一季,中信建投景源债券C(020427)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0084 |
1.0184 |
1.0084 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0084 |
1.0184 |
1.0092 |
1.0192 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0092 |
1.0192 |
1.0095 |
1.0195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0095 |
1.0195 |
1.0088 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0088 |
1.0188 |
1.0086 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0086 |
1.0186 |
1.0080 |
1.0180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0080 |
1.0180 |
1.0082 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0082 |
1.0182 |
1.0080 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0080 |
1.0180 |
1.0092 |
1.0192 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0092 |
1.0192 |
1.0096 |
1.0196 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0096 |
1.0196 |
1.0102 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0102 |
1.0202 |
1.0100 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0100 |
1.0200 |
1.0096 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0096 |
1.0196 |
1.0101 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0101 |
1.0201 |
1.0116 |
1.0216 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0116 |
1.0216 |
1.0123 |
1.0223 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0123 |
1.0223 |
1.0123 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0123 |
1.0223 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0124 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0124 |
1.0224 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0126 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0123 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0123 |
1.0223 |
1.0121 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0121 |
1.0221 |
1.0125 |
1.0225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0125 |
1.0225 |
1.0120 |
1.0220 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0120 |
1.0220 |
1.0117 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0117 |
1.0217 |
1.0113 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0113 |
1.0213 |
1.0118 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0118 |
1.0218 |
1.0127 |
1.0227 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0127 |
1.0227 |
1.0124 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0124 |
1.0224 |
1.0123 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0123 |
1.0223 |
1.0121 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0121 |
1.0221 |
1.0110 |
1.0210 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0110 |
1.0210 |
1.0105 |
1.0205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0105 |
1.0205 |
1.0102 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0102 |
1.0202 |
1.0085 |
1.0185 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0085 |
1.0185 |
1.0081 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0081 |
1.0181 |
1.0085 |
1.0185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0085 |
1.0185 |
1.0086 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0086 |
1.0186 |
1.0083 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0083 |
1.0183 |
1.0082 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0082 |
1.0182 |
1.0086 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0086 |
1.0186 |
1.0074 |
1.0174 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0074 |
1.0174 |
1.0066 |
1.0166 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0066 |
1.0166 |
1.0067 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0067 |
1.0167 |
1.0066 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0066 |
1.0166 |
1.0054 |
1.0154 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0054 |
1.0154 |
1.0055 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0055 |
1.0155 |
1.0046 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0046 |
1.0146 |
1.0039 |
1.0139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0039 |
1.0139 |
1.0043 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0043 |
1.0143 |
1.0041 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0041 |
1.0141 |
1.0042 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0042 |
1.0142 |
1.0060 |
1.0160 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0060 |
1.0160 |
1.0074 |
1.0174 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0074 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
020427 |
中信建投景源债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0010 |
0.10% |
