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中信建投景源债券C基金净值查询(020427)

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今天最新净值 1.0084 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0184
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一月中信建投景源债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景源债券C(020427)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020427	中信建投景源债券C	1.0084	1.0184	1.0084	1.0184	0.0000	0.00%
2025-12-15	020427	中信建投景源债券C	1.0084	1.0184	1.0092	1.0192	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	020427	中信建投景源债券C	1.0092	1.0192	1.0095	1.0195	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020427	中信建投景源债券C	1.0095	1.0195	1.0088	1.0188	0.0007	0.07%
2025-12-10	020427	中信建投景源债券C	1.0088	1.0188	1.0086	1.0186	0.0002	0.02%
2025-12-09	020427	中信建投景源债券C	1.0086	1.0186	1.0080	1.0180	0.0006	0.06%
2025-12-08	020427	中信建投景源债券C	1.0080	1.0180	1.0082	1.0182	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	020427	中信建投景源债券C	1.0082	1.0182	1.0080	1.0180	0.0002	0.02%
2025-12-04	020427	中信建投景源债券C	1.0080	1.0180	1.0092	1.0192	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	020427	中信建投景源债券C	1.0092	1.0192	1.0096	1.0196	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	020427	中信建投景源债券C	1.0096	1.0196	1.0102	1.0202	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	020427	中信建投景源债券C	1.0102	1.0202	1.0100	1.0200	0.0002	0.02%
2025-11-28	020427	中信建投景源债券C	1.0100	1.0200	1.0096	1.0196	0.0004	0.04%
2025-11-27	020427	中信建投景源债券C	1.0096	1.0196	1.0101	1.0201	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	020427	中信建投景源债券C	1.0101	1.0201	1.0116	1.0216	-0.0015	-0.15%
2025-11-25	020427	中信建投景源债券C	1.0116	1.0216	1.0123	1.0223	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	020427	中信建投景源债券C	1.0123	1.0223	1.0123	1.0223	0.0000	0.00%
2025-11-21	020427	中信建投景源债券C	1.0123	1.0223	1.0126	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020427	中信建投景源债券C	1.0126	1.0226	1.0124	1.0224	0.0002	0.02%
2025-11-19	020427	中信建投景源债券C	1.0124	1.0224	1.0126	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020427	中信建投景源债券C	1.0126	1.0226	1.0126	1.0226	0.0000	0.00%
2025-11-17	020427	中信建投景源债券C	1.0126	1.0226	1.0123	1.0223	0.0003	0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%