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易方达安瑞短债债券D - 基金主页(代码:019264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0131 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0727
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.7011亿
最近资产：32.89亿元
基金公司：
基金经理：石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.02%	0.11%	0.31%	1.42%	3.16%	-	4.67%
同类排名	1006/1152	896/1158	645/1158	904/1156	967/1129	825/1005		-

易方达安瑞短债债券D(019264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0131	0.00%
2026-09-16	1.0131	0.01%
2026-09-15	1.0130	0.00%
2026-09-14	1.0130	0.01%
2026-09-11	1.0129	0.00%
2026-09-10	1.0129	0.01%

易方达安瑞短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0033元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0043元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0060元

易方达安瑞短债债券D(019264)基金档案

基金代码	019264	基金简称	易方达安瑞短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿	基金托管人		基金公司
最近资产	32.89亿元	最近份额	52.7011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%