| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |