易方达安瑞短债债券D基金净值查询(019264)
今天最新净值
1.0132
0.0002 0.02%
2025-12-23
- 累计净值：1.0622
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：52.7011亿
- 最近资产：33.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：石大怿
近一周,易方达安瑞短债债券D(019264)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0132 |
1.0622 |
1.0132 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0132 |
1.0622 |
1.0130 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0130 |
1.0620 |
1.0129 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0129 |
1.0619 |
1.0129 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
1.0129 |
1.0619 |
1.0128 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
