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易方达安瑞短债债券D基金净值查询(019264)

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今天最新净值 1.0132 0.0002 0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0622
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.7011亿
最近资产：33.93亿元
基金公司：
基金经理：石大怿

近一月易方达安瑞短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债债券D(019264)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0132	1.0622	1.0132	1.0622	0.0000	0.00%
2025-12-22	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0132	1.0622	1.0130	1.0620	0.0002	0.02%
2025-12-19	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0130	1.0620	1.0129	1.0619	0.0001	0.01%
2025-12-18	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0129	1.0619	1.0129	1.0619	0.0000	0.00%
2025-12-17	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0129	1.0619	1.0128	1.0618	0.0001	0.01%
2025-12-16	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0128	1.0618	1.0128	1.0618	0.0000	0.00%
2025-12-15	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0128	1.0618	1.0157	1.0617	0.0001	0.01%
2025-12-12	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0157	1.0617	1.0157	1.0617	0.0000	0.00%
2025-12-11	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0157	1.0617	1.0156	1.0616	0.0001	0.01%
2025-12-10	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0156	1.0616	1.0156	1.0616	0.0000	0.00%

2025-12-09	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0156	1.0616	1.0156	1.0616	0.0000	0.00%
2025-12-08	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0156	1.0616	1.0155	1.0615	0.0001	0.01%
2025-12-05	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0155	1.0615	1.0155	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-04	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0155	1.0615	1.0155	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-03	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0155	1.0615	1.0155	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-02	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0155	1.0615	1.0155	1.0615	0.0000	0.00%
2025-12-01	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0155	1.0615	1.0153	1.0613	0.0002	0.02%
2025-11-28	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0153	1.0613	1.0153	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-27	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0153	1.0613	1.0153	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-26	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0153	1.0613	1.0153	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-25	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0153	1.0613	1.0153	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-24	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0153	1.0613	1.0152	1.0612	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0174	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0785	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0711	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1341	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1217	0.04%
博时安悦短债E	1.0805	0.03%
安信鑫日享中短债A	1.1474	0.03%
淳厚中短债C	1.0696	0.03%
弘毅远方中短债A	1.0331	0.03%
鹏扬利泽债券A	1.0709	0.02%