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信澳安益纯债债券E - 基金主页(代码:019883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0438 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.8758亿
最近资产：63.25亿
基金公司：
基金经理：杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.15%	0.50%	2.28%	4.01%	-	5.71%
同类排名	146/1152	144/1157	284/1158	212/1156	183/1129	323/1005		-

信澳安益纯债债券E(019883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0439	0.01%
2026-09-16	1.0438	0.01%
2026-09-15	1.0437	0.01%
2026-09-14	1.0436	0.02%
2026-09-11	1.0434	-0.01%
2026-09-10	1.0435	0.01%

信澳安益纯债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0385元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0661元

信澳安益纯债债券E(019883)基金档案

基金代码	019883	基金简称	信澳安益纯债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨彬	基金托管人		基金公司
最近资产	63.25亿	最近份额	60.8758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%