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信澳安益纯债债券E基金净值查询(019883)

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今天最新净值 1.0276 0.0002 0.02% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1322
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.8758亿
最近资产：63.25亿
基金公司：
基金经理：杨彬

今年以来信澳安益纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳安益纯债债券E(019883)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019883	信澳安益纯债债券E	1.0276	1.1322	1.0274	1.1320	0.0002	0.02%
2026-01-28	019883	信澳安益纯债债券E	1.0274	1.1320	1.0272	1.1318	0.0002	0.02%
2026-01-27	019883	信澳安益纯债债券E	1.0272	1.1318	1.0272	1.1318	0.0000	0.00%
2026-01-26	019883	信澳安益纯债债券E	1.0272	1.1318	1.0269	1.1315	0.0003	0.03%
2026-01-23	019883	信澳安益纯债债券E	1.0269	1.1315	1.0267	1.1313	0.0002	0.02%
2026-01-22	019883	信澳安益纯债债券E	1.0267	1.1313	1.0266	1.1312	0.0001	0.01%
2026-01-21	019883	信澳安益纯债债券E	1.0266	1.1312	1.0263	1.1309	0.0003	0.03%
2026-01-20	019883	信澳安益纯债债券E	1.0263	1.1309	1.0260	1.1306	0.0003	0.03%
2026-01-19	019883	信澳安益纯债债券E	1.0260	1.1306	1.0256	1.1302	0.0004	0.04%
2026-01-16	019883	信澳安益纯债债券E	1.0256	1.1302	1.0254	1.1300	0.0002	0.02%

2026-01-15	019883	信澳安益纯债债券E	1.0254	1.1300	1.0254	1.1300	0.0000	0.00%
2026-01-14	019883	信澳安益纯债债券E	1.0254	1.1300	1.0253	1.1299	0.0001	0.01%
2026-01-13	019883	信澳安益纯债债券E	1.0253	1.1299	1.0253	1.1299	0.0000	0.00%
2026-01-12	019883	信澳安益纯债债券E	1.0253	1.1299	1.0251	1.1297	0.0002	0.02%
2026-01-09	019883	信澳安益纯债债券E	1.0251	1.1297	1.0252	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-01-08	019883	信澳安益纯债债券E	1.0252	1.1298	1.0252	1.1298	0.0000	0.00%
2026-01-07	019883	信澳安益纯债债券E	1.0252	1.1298	1.0253	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	019883	信澳安益纯债债券E	1.0253	1.1299	1.0255	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	019883	信澳安益纯债债券E	1.0255	1.1301	1.0253	1.1299	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%