信澳安益纯债债券E基金净值查询(019883)
今天最新净值
1.0437
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.8758亿
- 最近资产：63.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨彬
近一月,信澳安益纯债债券E(019883)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0438 |
1.1484 |
1.0437 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0437 |
1.1483 |
1.0436 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0436 |
1.1482 |
1.0434 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0434 |
1.1480 |
1.0435 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0435 |
1.1481 |
1.0434 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0434 |
1.1480 |
1.0434 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0434 |
1.1480 |
1.0434 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0434 |
1.1480 |
1.0431 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0431 |
1.1477 |
1.0431 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0431 |
1.1477 |
1.0428 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0428 |
1.1474 |
1.0429 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0429 |
1.1475 |
1.0426 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0426 |
1.1472 |
1.0425 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0425 |
1.1471 |
1.0424 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0424 |
1.1470 |
1.0426 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0426 |
1.1472 |
1.0427 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0427 |
1.1473 |
1.0428 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0428 |
1.1474 |
1.0425 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0425 |
1.1471 |
1.0425 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0425 |
1.1471 |
1.0425 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0425 |
1.1471 |
1.0427 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0427 |
1.1473 |
1.0424 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0424 |
1.1470 |
1.0422 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
