财通资管中债1-3年国开债E基金净值查询(020544)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0660
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.0564亿
- 最近资产：11.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈浩
近一季,财通资管中债1-3年国开债E(020544)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0221 |
1.0661 |
1.0220 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0220 |
1.0660 |
1.0219 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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| 2026-09-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0658 |
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| 2026-09-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0219 |
1.0659 |
1.0219 |
1.0659 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0219 |
1.0659 |
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| 2026-09-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0658 |
1.0218 |
1.0658 |
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| 2026-09-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0218 |
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1.0217 |
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| 2026-09-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0217 |
1.0657 |
1.0216 |
1.0656 |
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| 2026-09-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.0214 |
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| 2026-09-01 |
020544 |
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| 2026-08-31 |
020544 |
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| 2026-08-28 |
020544 |
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| 2026-08-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-26 |
020544 |
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| 2026-08-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0214 |
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| 2026-08-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0654 |
1.0212 |
1.0652 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0652 |
1.0212 |
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| 2026-08-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0652 |
1.0212 |
1.0652 |
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| 2026-08-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0213 |
1.0653 |
1.0211 |
1.0651 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0651 |
1.0209 |
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| 2026-08-14 |
020544 |
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| 2026-08-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0208 |
1.0648 |
1.0207 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0207 |
1.0647 |
1.0207 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0207 |
1.0647 |
1.0208 |
1.0648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0208 |
1.0648 |
1.0207 |
1.0647 |
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| 2026-08-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0207 |
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1.0205 |
1.0645 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0205 |
1.0645 |
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1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0204 |
1.0644 |
1.0204 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0204 |
1.0644 |
1.0203 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0203 |
1.0643 |
1.0202 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0202 |
1.0642 |
1.0201 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0201 |
1.0641 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0200 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0200 |
1.0640 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0199 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0199 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0200 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0200 |
1.0640 |
1.0200 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0200 |
1.0640 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0197 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0197 |
1.0637 |
1.0196 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0196 |
1.0636 |
1.0201 |
1.0641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0201 |
1.0641 |
1.0204 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0204 |
1.0644 |
1.0197 |
1.0637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0197 |
1.0637 |
1.0196 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0196 |
1.0636 |
1.0193 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0193 |
1.0633 |
1.0190 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0191 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0191 |
1.0631 |
1.0190 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0188 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0188 |
1.0628 |
1.0185 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
