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长城裕利债券发起式A - 基金主页(代码:018941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0772 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1058
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1082亿
最近资产：10.87亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.06%	0.23%	0.57%	2.57%	4.54%	10.57%	9.16%
同类排名	1393/2488	222/2520	297/2515	1286/2504	964/2453	1033/2168	315/1723	-

长城裕利债券发起式A(018941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0774	0.02%
2026-09-16	1.0772	0.01%
2026-09-15	1.0771	0.01%
2026-09-14	1.0770	0.02%
2026-09-11	1.0768	0.01%
2026-09-10	1.0767	0.01%

长城裕利债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0186元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元

长城裕利债券发起式A(018941)基金档案

基金代码	018941	基金简称	长城裕利债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-08-17	成立日期	2023-08-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	10.87亿元	最近份额	10.1082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%