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长城裕利债券发起式A(018941)基金分红送配

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今天最新净值 1.0774 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1060
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1082亿
最近资产：10.87亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0186元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0100元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%