华安双债添利债券E基金净值查询(019647)
今天最新净值
1.3796
-0.0002 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3796
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1079亿
- 最近资产：10.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏 周益鸣
近一季,华安双债添利债券E(019647)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3798 |
1.3798 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3803 |
1.3803 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
1.3805 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3803 |
1.3803 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3797 |
1.3797 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3791 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3791 |
1.3791 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3786 |
1.3786 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3795 |
1.3795 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3801 |
1.3801 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3799 |
1.3799 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3788 |
1.3788 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3792 |
1.3792 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3801 |
1.3801 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3803 |
1.3803 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3799 |
1.3799 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
1.3805 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3806 |
1.3806 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3805 |
1.3805 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3807 |
1.3807 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3804 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3804 |
1.3804 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3803 |
1.3803 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3799 |
1.3799 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3795 |
1.3795 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3798 |
1.3798 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3794 |
1.3794 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3798 |
1.3798 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3792 |
1.3792 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3782 |
1.3782 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3783 |
1.3783 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3774 |
1.3774 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3771 |
1.3771 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3763 |
1.3763 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3759 |
1.3759 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3755 |
1.3755 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3762 |
1.3762 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3751 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3751 |
1.3751 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3750 |
1.3750 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3753 |
1.3753 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3749 |
1.3749 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3750 |
1.3750 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3747 |
1.3747 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3753 |
1.3753 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3739 |
1.3739 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3732 |
1.3732 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3726 |
1.3726 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3730 |
1.3730 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3728 |
1.3728 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3716 |
1.3716 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3718 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3718 |
1.3718 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3727 |
1.3727 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0011 |
-0.08% |
