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国投瑞银和景180天持有期债券A基金盘中实时估值(020307)

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今天最新净值 1.0562 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7910亿
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：王侃

国投瑞银和景180天持有期债券A基金020307重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	12.2000	0.28%	-0.33%	-0.0009%
00700	腾讯控股	0.4700	0.26%	-0.66%	-0.0017%
02096	先声药业	21.2000	0.22%	0.79%	0.0017%
301039	中集车辆	25.3500	0.22%	-0.48%	-0.0011%
002850	科达利	1.1600	0.21%	0.57%	0.0012%
09988	阿里巴巴-W	1.4600	0.21%	-1.58%	-0.0033%
600141	兴发集团	8.3700	0.21%	2.30%	0.0048%
601058	赛轮轮胎	15.0100	0.20%	-0.34%	-0.0007%
002128	电投能源	9.4600	0.19%	0.82%	0.0016%
300750	宁德时代	0.4900	0.18%	-2.68%	-0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.18%		-0.0032%		1.92%

国投瑞银和景180天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.20%	0.02%
2025-12-16	-0.10%	-0.03%
2025-12-15	-0.10%	-0.02%
2025-12-12	0.06%	0.02%
2025-12-11	-0.04%	-0.01%
2025-12-10	0.05%	0.01%
2025-12-09	-0.09%	-0.04%
2025-12-08	0.02%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和景180天持有期债券A基金020307实时估值图

国投瑞银和景180天持有期债券A基金020307实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1114	4.0520%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0073	2.0150%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3205	1.9996%
国投瑞银国家安全混合C	1.1750	1.9558%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9503	1.8827%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9388	1.8827%
广发价值领先混合C	1.7245	1.7806%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1017	1.6565%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2349	1.2152%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2221	1.2152%
大成元鸿锦利债券A	1.0063	0.7719%
大成元鸿锦利债券C	1.0042	0.7719%
天弘多元收益债券E	1.3551	0.6914%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0391	0.6895%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0367	0.6895%
天弘多元增利债券E	1.1365	0.6233%