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国投瑞银和景180天持有期债券A - 基金主页(代码:020307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0664 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 -0.0003 -0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7910亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.02%	-0.41%	0.14%	1.21%	5.32%	-	6.72%
同类排名	971/1525	1488/1865	771/1831	516/1739	948/1399	967/1158		-

国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0678	0.13%
2026-09-17	1.0664	-0.07%
2026-09-16	1.0671	0.01%
2026-09-15	1.0670	-0.07%
2026-09-14	1.0677	-0.03%
2026-09-11	1.0680	-0.15%

国投瑞银和景180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.28%	1.30%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%
600482	中国动力	0.0000	0.26%	4.69%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.22%	2.67%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.22%	3.44%
00981	中芯国际	0.0000	0.11%	1.11%

国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金档案

基金代码	020307	基金简称	国投瑞银和景180天持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司
最近资产	1.83亿	最近份额	1.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%