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国投瑞银和景180天持有期债券A - 基金主页(代码:020307)

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今天最新净值 1.0573 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0570 -0.0003 -0.0289%

累计净值：1.0573
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7910亿
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.13%	-0.39%	0.21%	2.07%	-	-	5.73%
同类排名	939/1165	685/1395	582/1382	757/1339	922/1154			-

国投瑞银和景180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	12.2000	0.28%	-0.59%
00700	腾讯控股	0.4700	0.26%	-1.08%
02096	先声药业	21.2000	0.22%	-1.46%
301039	中集车辆	25.3500	0.22%	-0.57%
002850	科达利	1.1600	0.21%	-1.55%
09988	阿里巴巴-W	1.4600	0.21%	-2.96%
600141	兴发集团	8.3700	0.21%	-2.33%
601058	赛轮轮胎	15.0100	0.20%	-0.23%
002128	电投能源	9.4600	0.19%	-3.44%
300750	宁德时代	0.4900	0.18%	-1.84%

国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金档案

基金代码	020307	基金简称	国投瑞银和景180天持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司
最近资产	6.78亿元	最近份额	1.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%