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国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询(020307)

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今天最新净值 1.0573 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0002 0.0183%

累计净值：1.0573
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7910亿
最近资产：6.78亿元
基金公司：
基金经理：王侃

近一周国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0562	1.0562	1.0573	1.0573	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0584	1.0584	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2025-12-11	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0582	1.0582	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
东方可转债债券A	1.1783	1.84%
东方可转债债券C	1.1613	1.84%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
鹏华可转债债券D	1.5030	1.75%
鹏华可转债A	1.7514	1.75%