国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询(020307)

今天最新净值 1.0670 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 -0.0003 -0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0670
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7910亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

近一季国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0696	1.0696	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0704	1.0704	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0698	1.0698	0.0006	0.06%
2026-09-08	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-09-04	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2026-09-03	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0692	1.0692	0.0006	0.06%
2026-09-02	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0708	1.0708	-0.0016	-0.15%

2026-09-01	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-08-28	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0707	1.0707	0.0003	0.03%
2026-08-26	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0693	1.0693	0.0014	0.13%
2026-08-25	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0695	1.0695	1.0697	1.0697	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-20	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2026-08-19	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0722	1.0722	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0701	1.0701	0.0022	0.21%
2026-08-14	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
2026-08-13	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0711	1.0711	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%

2026-08-11	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0724	1.0724	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0724	1.0724	1.0714	1.0714	0.0010	0.09%
2026-08-07	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0709	1.0709	0.0005	0.05%
2026-08-06	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0711	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0693	1.0693	0.0018	0.17%
2026-08-04	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0693	1.0693	1.0689	1.0689	0.0004	0.04%
2026-08-03	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0689	1.0689	1.0697	1.0697	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2026-07-30	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0680	1.0680	0.0017	0.16%
2026-07-28	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0696	1.0696	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0683	1.0683	0.0013	0.12%
2026-07-24	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0683	1.0683	1.0703	1.0703	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0690	1.0690	0.0013	0.12%
2026-07-22	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2026-07-21	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0687	1.0687	1.0668	1.0668	0.0019	0.18%
2026-07-20	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0668	1.0668	1.0643	1.0643	0.0025	0.23%
2026-07-17	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0643	1.0643	1.0665	1.0665	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0665	1.0665	1.0668	1.0668	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0668	1.0668	1.0659	1.0659	0.0009	0.08%
2026-07-14	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0659	1.0659	1.0639	1.0639	0.0020	0.19%
2026-07-13	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0639	1.0639	1.0644	1.0644	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0654	1.0654	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0654	1.0654	1.0648	1.0648	0.0006	0.06%
2026-07-08	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0652	1.0652	1.0661	1.0661	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0661	1.0661	1.0646	1.0646	0.0015	0.14%
2026-07-03	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0646	1.0646	1.0635	1.0635	0.0011	0.10%
2026-07-02	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0635	1.0635	1.0642	1.0642	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0642	1.0642	1.0645	1.0645	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2026-06-29	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2026-06-26	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0655	1.0655	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0655	1.0655	1.0658	1.0658	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2026-06-23	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0655	1.0655	1.0684	1.0684	-0.0029	-0.27%
2026-06-22	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0663	1.0663	0.0021	0.20%
2026-06-18	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0663	1.0663	1.0672	1.0672	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%