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招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)

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今天最新净值 1.1085 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.4553亿
最近资产：9.71亿元
基金公司：
基金经理：王闯

近一季招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1087	1.1512	1.1085	1.1510	0.0002	0.02%
2025-12-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1083	1.1508	0.0002	0.02%
2025-12-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1508	1.1080	1.1505	0.0003	0.03%
2025-12-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1080	1.1505	1.1079	1.1504	0.0001	0.01%
2025-12-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1504	1.1082	1.1507	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1085	1.1510	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1081	1.1506	0.0004	0.04%
2025-12-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1081	1.1506	1.1079	1.1504	0.0002	0.02%
2025-12-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1504	1.1076	1.1501	0.0003	0.03%
2025-12-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1076	1.1501	1.1077	1.1502	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1502	1.1075	1.1500	0.0002	0.02%
2025-12-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1500	1.1082	1.1507	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1084	1.1509	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1086	1.1511	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1085	1.1510	0.0001	0.01%
2025-11-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1082	1.1507	0.0003	0.03%
2025-11-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1083	1.1508	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1508	1.1088	1.1513	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1088	1.1513	1.1090	1.1515	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1090	1.1515	1.1088	1.1513	0.0002	0.02%
2025-11-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1088	1.1513	1.1089	1.1514	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1514	1.1089	1.1514	0.0000	0.00%
2025-11-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1514	1.1090	1.1515	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1090	1.1515	1.1089	1.1514	0.0001	0.01%
2025-11-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1514	1.1085	1.1510	0.0004	0.04%

2025-11-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1086	1.1511	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1086	1.1511	0.0000	0.00%
2025-11-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1084	1.1509	0.0002	0.02%
2025-11-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1083	1.1508	0.0001	0.01%
2025-11-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1508	1.1082	1.1507	0.0001	0.01%
2025-11-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1084	1.1509	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1086	1.1511	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1085	1.1510	0.0001	0.01%
2025-11-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1084	1.1509	0.0001	0.01%
2025-11-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1082	1.1507	0.0002	0.02%
2025-10-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1077	1.1502	0.0005	0.05%
2025-10-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1502	1.1075	1.1500	0.0002	0.02%
2025-10-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1500	1.1072	1.1497	0.0003	0.03%
2025-10-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1072	1.1497	1.1067	1.1492	0.0005	0.05%
2025-10-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1067	1.1492	1.1064	1.1489	0.0003	0.03%
2025-10-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1064	1.1489	1.1064	1.1489	0.0000	0.00%
2025-10-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1064	1.1489	1.1063	1.1488	0.0001	0.01%
2025-10-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1063	1.1488	1.1062	1.1487	0.0001	0.01%
2025-10-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1062	1.1487	1.1060	1.1485	0.0002	0.02%
2025-10-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1060	1.1485	1.1060	1.1485	0.0000	0.00%
2025-10-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1060	1.1485	1.1055	1.1480	0.0005	0.05%
2025-10-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1055	1.1480	1.1053	1.1478	0.0002	0.02%
2025-10-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1053	1.1478	1.1052	1.1477	0.0001	0.01%
2025-10-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1052	1.1477	1.1051	1.1476	0.0001	0.01%
2025-10-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1051	1.1476	1.1045	1.1470	0.0006	0.05%
2025-10-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1045	1.1470	1.1045	1.1470	0.0000	0.00%
2025-10-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1045	1.1470	1.1039	1.1464	0.0006	0.05%
2025-09-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1039	1.1464	1.1035	1.1460	0.0004	0.04%
2025-09-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1035	1.1460	1.1035	1.1460	0.0000	0.00%
2025-09-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1035	1.1460	1.1034	1.1459	0.0001	0.01%
2025-09-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1034	1.1459	1.1036	1.1461	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1036	1.1461	1.1045	1.1470	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1045	1.1470	1.1050	1.1475	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1050	1.1475	1.1048	1.1473	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%