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招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)

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今天最新净值 1.1080 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1505
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.4553亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一年招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率9.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1508	1.1080	1.1505	0.0003	0.03%
2025-12-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1080	1.1505	1.1079	1.1504	0.0001	0.01%
2025-12-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1504	1.1082	1.1507	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1085	1.1510	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1081	1.1506	0.0004	0.04%
2025-12-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1081	1.1506	1.1079	1.1504	0.0002	0.02%
2025-12-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1079	1.1504	1.1076	1.1501	0.0003	0.03%
2025-12-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1076	1.1501	1.1077	1.1502	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1502	1.1075	1.1500	0.0002	0.02%
2025-12-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1500	1.1082	1.1507	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1084	1.1509	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1086	1.1511	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1085	1.1510	0.0001	0.01%
2025-11-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1082	1.1507	0.0003	0.03%
2025-11-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1083	1.1508	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1508	1.1088	1.1513	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1088	1.1513	1.1090	1.1515	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1090	1.1515	1.1088	1.1513	0.0002	0.02%
2025-11-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1088	1.1513	1.1089	1.1514	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1514	1.1089	1.1514	0.0000	0.00%
2025-11-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1514	1.1090	1.1515	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1090	1.1515	1.1089	1.1514	0.0001	0.01%
2025-11-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1089	1.1514	1.1085	1.1510	0.0004	0.04%
2025-11-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1086	1.1511	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1086	1.1511	0.0000	0.00%

2025-11-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1084	1.1509	0.0002	0.02%
2025-11-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1083	1.1508	0.0001	0.01%
2025-11-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1083	1.1508	1.1082	1.1507	0.0001	0.01%
2025-11-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1084	1.1509	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1086	1.1511	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1086	1.1511	1.1085	1.1510	0.0001	0.01%
2025-11-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1085	1.1510	1.1084	1.1509	0.0001	0.01%
2025-11-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1084	1.1509	1.1082	1.1507	0.0002	0.02%
2025-10-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1082	1.1507	1.1077	1.1502	0.0005	0.05%
2025-10-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1502	1.1075	1.1500	0.0002	0.02%
2025-10-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1075	1.1500	1.1072	1.1497	0.0003	0.03%
2025-10-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1072	1.1497	1.1067	1.1492	0.0005	0.05%
2025-10-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1067	1.1492	1.1064	1.1489	0.0003	0.03%
2025-10-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1064	1.1489	1.1064	1.1489	0.0000	0.00%
2025-10-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1064	1.1489	1.1063	1.1488	0.0001	0.01%
2025-10-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1063	1.1488	1.1062	1.1487	0.0001	0.01%
2025-10-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1062	1.1487	1.1060	1.1485	0.0002	0.02%
2025-10-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1060	1.1485	1.1060	1.1485	0.0000	0.00%
2025-10-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1060	1.1485	1.1055	1.1480	0.0005	0.05%
2025-10-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1055	1.1480	1.1053	1.1478	0.0002	0.02%
2025-10-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1053	1.1478	1.1052	1.1477	0.0001	0.01%
2025-10-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1052	1.1477	1.1051	1.1476	0.0001	0.01%
2025-10-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1051	1.1476	1.1045	1.1470	0.0006	0.05%
2025-10-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1045	1.1470	1.1045	1.1470	0.0000	0.00%
2025-10-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1045	1.1470	1.1039	1.1464	0.0006	0.05%
2025-09-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1039	1.1464	1.1035	1.1460	0.0004	0.04%
2025-09-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1035	1.1460	1.1035	1.1460	0.0000	0.00%
2025-09-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1035	1.1460	1.1034	1.1459	0.0001	0.01%
2025-09-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1034	1.1459	1.1036	1.1461	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1036	1.1461	1.1045	1.1470	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1045	1.1470	1.1050	1.1475	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1050	1.1475	1.1048	1.1473	0.0002	0.02%
2025-09-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1048	1.1473	1.1051	1.1476	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1051	1.1476	1.1053	1.1478	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1053	1.1478	1.1049	1.1474	0.0004	0.04%
2025-09-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1049	1.1474	1.1046	1.1471	0.0003	0.03%
2025-09-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1046	1.1471	1.1043	1.1468	0.0003	0.03%
2025-09-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1043	1.1468	1.1040	1.1465	0.0003	0.03%
2025-09-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1040	1.1465	1.1041	1.1466	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1041	1.1466	1.1046	1.1471	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1046	1.1471	1.1049	1.1474	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1049	1.1474	1.1051	1.1476	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1051	1.1476	1.1054	1.1479	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1054	1.1479	1.1052	1.1477	0.0002	0.02%
2025-09-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1052	1.1477	1.1049	1.1474	0.0003	0.03%
2025-09-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1049	1.1474	1.1049	1.1474	0.0000	0.00%
2025-09-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1049	1.1474	1.1046	1.1471	0.0003	0.03%
2025-08-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1046	1.1471	1.1046	1.1471	0.0000	0.00%
2025-08-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1046	1.1471	1.1049	1.1474	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1049	1.1474	1.1048	1.1473	0.0001	0.01%
2025-08-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1048	1.1473	1.1044	1.1469	0.0004	0.04%
2025-08-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1044	1.1469	1.1039	1.1464	0.0005	0.05%
2025-08-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1039	1.1464	1.1039	1.1464	0.0000	0.00%
2025-08-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1039	1.1464	1.1036	1.1461	0.0003	0.03%
2025-08-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1036	1.1461	1.1037	1.1462	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1037	1.1462	1.1037	1.1462	0.0000	0.00%
2025-08-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1037	1.1462	1.1049	1.1474	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1049	1.1474	1.1051	1.1476	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1051	1.1476	1.1052	1.1477	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1052	1.1477	1.1052	1.1477	0.0000	0.00%
2025-08-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1052	1.1477	1.1055	1.1480	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1055	1.1480	1.1059	1.1484	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1059	1.1484	1.1404	1.1484	0.0000	0.00%
2025-08-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1404	1.1484	1.1402	1.1482	0.0002	0.02%
2025-08-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1402	1.1482	1.1401	1.1481	0.0001	0.01%
2025-08-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	1.1481	1.1401	1.1481	0.0000	0.00%
2025-08-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	1.1481	1.1399	1.1479	0.0002	0.02%
2025-08-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1399	1.1479	1.1397	1.1477	0.0002	0.02%
2025-07-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1397	1.1477	1.1389	1.1469	0.0008	0.07%
2025-07-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1389	1.1469	1.1383	1.1463	0.0006	0.05%
2025-07-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1383	1.1463	1.1391	1.1471	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1391	1.1471	1.1384	1.1464	0.0007	0.06%
2025-07-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1384	1.1464	1.1385	1.1465	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1385	1.1465	1.1395	1.1475	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1395	1.1475	1.1400	1.1480	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1400	1.1480	1.1403	1.1483	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1403	1.1483	1.1405	1.1485	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1405	1.1485	1.1405	1.1485	0.0000	0.00%
2025-07-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1405	1.1485	1.1404	1.1484	0.0001	0.01%
2025-07-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1404	1.1484	1.1402	1.1482	0.0002	0.02%
2025-07-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1402	1.1482	1.1398	1.1478	0.0004	0.04%
2025-07-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1398	1.1478	1.1399	1.1479	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1399	1.1479	1.1401	1.1481	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	1.1481	1.1404	1.1484	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1404	1.1484	1.1404	1.1484	0.0000	0.00%
2025-07-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1404	1.1484	1.1406	1.1486	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1406	1.1486	1.1404	1.1484	0.0002	0.02%
2025-07-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1404	1.1484	1.1401	1.1481	0.0003	0.03%
2025-07-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	1.1481	1.1399	1.1479	0.0002	0.02%
2025-07-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1399	1.1479	1.1394	1.1474	0.0005	0.04%
2025-07-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1394	1.1474	1.1391	1.1471	0.0003	0.03%
2025-06-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1391	1.1471	1.1390	1.1470	0.0001	0.01%
2025-06-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1390	1.1470	1.1388	1.1468	0.0002	0.02%
2025-06-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1388	1.1468	1.1388	1.1468	0.0000	0.00%
2025-06-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1388	1.1468	1.1390	1.1470	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1390	1.1470	1.1392	1.1472	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1392	1.1472	1.1390	1.1470	0.0002	0.02%
2025-06-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1390	1.1470	1.1390	1.1470	0.0000	0.00%
2025-06-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1390	1.1470	1.1388	1.1468	0.0002	0.02%
2025-06-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1388	1.1468	1.1386	1.1466	0.0002	0.02%
2025-06-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1386	1.1466	1.1384	1.1464	0.0002	0.02%
2025-06-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1384	1.1464	1.1382	1.1462	0.0002	0.02%
2025-06-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1382	1.1462	1.1381	1.1461	0.0001	0.01%
2025-06-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1381	1.1461	1.1381	1.1461	0.0000	0.00%
2025-06-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1381	1.1461	1.1379	1.1459	0.0002	0.02%
2025-06-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1379	1.1459	1.1377	1.1457	0.0002	0.02%
2025-06-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1377	1.1457	1.1375	1.1455	0.0002	0.02%
2025-06-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1375	1.1455	1.1371	1.1451	0.0004	0.04%
2025-06-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1371	1.1451	1.1370	1.1450	0.0001	0.01%
2025-06-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	1.1450	1.1369	1.1449	0.0001	0.01%
2025-06-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1369	1.1449	1.1367	1.1447	0.0002	0.02%
2025-05-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1367	1.1447	1.1363	1.1443	0.0004	0.04%
2025-05-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1363	1.1443	1.1366	1.1446	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1366	1.1446	1.1367	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1367	1.1447	1.1369	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1369	1.1449	1.1367	1.1447	0.0002	0.02%
2025-05-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1367	1.1447	1.1367	1.1447	0.0000	0.00%
2025-05-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1367	1.1447	1.1366	1.1446	0.0001	0.01%
2025-05-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1366	1.1446	1.1365	1.1445	0.0001	0.01%
2025-05-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1365	1.1445	1.1364	1.1444	0.0001	0.01%
2025-05-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1364	1.1444	1.1359	1.1439	0.0005	0.04%
2025-05-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1359	1.1439	1.1363	1.1443	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1363	1.1443	1.1362	1.1442	0.0001	0.01%
2025-05-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1362	1.1442	1.1361	1.1441	0.0001	0.01%
2025-05-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1361	1.1441	1.1357	1.1437	0.0004	0.04%
2025-05-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1357	1.1437	1.1362	1.1442	-0.0005	-0.04%
2025-05-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1362	1.1442	1.1358	1.1438	0.0004	0.04%
2025-05-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1358	1.1438	1.1351	1.1431	0.0007	0.06%
2025-05-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1351	1.1431	1.1352	1.1432	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1352	1.1432	1.1349	1.1429	0.0003	0.03%
2025-04-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1349	1.1429	1.1346	1.1426	0.0003	0.03%
2025-04-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1346	1.1426	1.1340	1.1420	0.0006	0.05%
2025-04-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1340	1.1420	1.1336	1.1416	0.0004	0.04%
2025-04-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1336	1.1416	1.1335	1.1415	0.0001	0.01%
2025-04-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1335	1.1415	1.1336	1.1416	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1336	1.1416	1.1340	1.1420	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1340	1.1420	1.1337	1.1417	0.0003	0.03%
2025-04-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1337	1.1417	1.1338	1.1418	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1338	1.1418	1.1337	1.1417	0.0001	0.01%
2025-04-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1337	1.1417	1.1339	1.1419	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1339	1.1419	1.1338	1.1418	0.0001	0.01%
2025-04-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1338	1.1418	1.1339	1.1419	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1339	1.1419	1.1337	1.1417	0.0002	0.02%
2025-04-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1337	1.1417	1.1336	1.1416	0.0001	0.01%
2025-04-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1336	1.1416	1.1337	1.1417	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1337	1.1417	1.1335	1.1415	0.0002	0.02%
2025-04-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1335	1.1415	1.1343	1.1423	-0.0008	-0.07%
2025-04-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1343	1.1423	1.1402	1.1402	0.0021	0.18%
2025-04-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1402	1.1402	1.1385	1.1385	0.0017	0.15%
2025-04-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1385	1.1385	1.1380	1.1380	0.0005	0.04%
2025-04-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1380	1.1380	1.1378	1.1378	0.0002	0.02%
2025-03-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1378	1.1378	1.1376	1.1376	0.0002	0.02%
2025-03-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2025-03-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2025-03-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1375	1.1375	1.1370	1.1370	0.0005	0.04%
2025-03-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	1.1370	1.0467	1.0467	0.0903	8.63%
2025-03-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0467	1.0467	1.0462	1.0462	0.0005	0.05%
2025-03-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2025-03-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0462	1.0462	1.0450	1.0450	0.0012	0.11%
2025-03-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0450	1.0450	1.0446	1.0446	0.0004	0.04%
2025-03-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2025-03-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0443	1.0443	1.0456	1.0456	-0.0013	-0.12%
2025-03-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%
2025-03-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2025-03-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0450	1.0450	1.0442	1.0442	0.0008	0.08%
2025-03-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0442	1.0442	1.0457	1.0457	-0.0015	-0.14%
2025-03-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0460	1.0460	1.0476	1.0476	-0.0016	-0.15%
2025-03-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0476	1.0476	1.0484	1.0484	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2025-03-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-03-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0482	1.0482	1.0472	1.0472	0.0010	0.10%
2025-02-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0472	1.0472	1.0466	1.0466	0.0006	0.06%
2025-02-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0466	1.0466	1.0474	1.0474	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2025-02-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2025-02-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0469	1.0469	1.0484	1.0484	-0.0015	-0.14%
2025-02-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0484	1.0484	1.0496	1.0496	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0496	1.0496	1.0506	1.0506	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2025-02-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0503	1.0503	1.0511	1.0511	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0511	1.0511	1.0519	1.0519	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0519	1.0519	1.0526	1.0526	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-02-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-02-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2025-02-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0532	1.0532	1.0525	1.0525	0.0007	0.07%
2025-02-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0525	1.0525	1.0518	1.0518	0.0007	0.07%
2025-01-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0506	1.0506	0.0012	0.11%
2025-01-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2025-01-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0506	1.0506	1.0511	1.0511	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2025-01-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%
2025-01-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0509	1.0509	1.0511	1.0511	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0511	1.0511	1.0517	1.0517	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2025-01-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%
2025-01-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2025-01-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0526	1.0526	1.0528	1.0528	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0528	1.0528	1.0533	1.0533	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2025-01-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2025-01-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0529	1.0529	1.0518	1.0518	0.0011	0.10%
2024-12-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0511	1.0511	0.0007	0.07%
2024-12-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%
2024-12-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0498	1.0498	1.0503	1.0503	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0503	1.0503	1.0507	1.0507	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2024-12-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0503	1.0503	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%
2024-12-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%