永赢开泰中高等级中短债E基金净值查询(019070)

今天最新净值 1.1865 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：80.5313亿
最近资产：91.25亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近一季永赢开泰中高等级中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢开泰中高等级中短债E(019070)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1866	1.1866	1.1865	1.1865	0.0001	0.01%
2026-09-15	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1865	1.1865	1.1864	1.1864	0.0001	0.01%
2026-09-14	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1864	1.1864	1.1863	1.1863	0.0001	0.01%
2026-09-11	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1863	1.1863	1.1863	1.1863	0.0000	0.00%
2026-09-10	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1863	1.1863	1.1863	1.1863	0.0000	0.00%
2026-09-09	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%
2026-09-08	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	0.0000	0.00%
2026-09-07	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1862	1.1862	1.1860	1.1860	0.0002	0.02%
2026-09-04	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1860	1.1860	1.1859	1.1859	0.0001	0.01%
2026-09-03	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1859	1.1859	1.1856	1.1856	0.0003	0.03%

2026-09-02	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1856	1.1856	1.1856	1.1856	0.0000	0.00%
2026-09-01	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1856	1.1856	1.1855	1.1855	0.0001	0.01%
2026-08-31	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1855	1.1855	1.1853	1.1853	0.0002	0.02%
2026-08-28	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-27	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1853	1.1853	1.1854	1.1854	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1854	1.1854	1.1854	1.1854	0.0000	0.00%
2026-08-25	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1854	1.1854	1.1854	1.1854	0.0000	0.00%
2026-08-24	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1854	1.1854	1.1852	1.1852	0.0002	0.02%
2026-08-21	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-20	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-19	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-18	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1852	1.1852	1.1851	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-17	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1851	1.1851	1.1849	1.1849	0.0002	0.02%
2026-08-14	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1849	1.1849	1.1848	1.1848	0.0001	0.01%
2026-08-13	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1848	1.1848	1.1846	1.1846	0.0002	0.02%

2026-08-12	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-11	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-10	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1846	1.1846	1.1844	1.1844	0.0002	0.02%
2026-08-07	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1844	1.1844	1.1842	1.1842	0.0002	0.02%
2026-08-06	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1842	1.1842	1.1841	1.1841	0.0001	0.01%
2026-08-05	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1841	1.1841	1.1841	1.1841	0.0000	0.00%
2026-08-04	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1841	1.1841	1.1840	1.1840	0.0001	0.01%
2026-08-03	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1840	1.1840	1.1839	1.1839	0.0001	0.01%
2026-07-31	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1839	1.1839	1.1837	1.1837	0.0002	0.02%
2026-07-30	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-29	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1836	1.1836	1.1836	1.1836	0.0000	0.00%
2026-07-28	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1836	1.1836	1.1837	1.1837	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1837	1.1837	1.1837	1.1837	0.0000	0.00%
2026-07-24	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-23	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-22	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%
2026-07-21	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-07-20	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1833	1.1833	1.1831	1.1831	0.0002	0.02%
2026-07-17	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1831	1.1831	1.1831	1.1831	0.0000	0.00%
2026-07-16	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%
2026-07-15	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%
2026-07-14	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1830	1.1830	1.1829	1.1829	0.0001	0.01%
2026-07-13	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-10	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1828	1.1828	1.1828	1.1828	0.0000	0.00%
2026-07-09	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1828	1.1828	1.1828	1.1828	0.0000	0.00%
2026-07-08	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1828	1.1828	1.1827	1.1827	0.0001	0.01%
2026-07-07	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1827	1.1827	1.1826	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-06	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1826	1.1826	1.1824	1.1824	0.0002	0.02%
2026-07-03	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2026-07-02	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-01	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1823	1.1823	1.1826	1.1826	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1827	1.1827	1.1824	1.1824	0.0003	0.03%
2026-06-26	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2026-06-25	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1823	1.1823	1.1820	1.1820	0.0003	0.03%
2026-06-24	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1820	1.1820	1.1818	1.1818	0.0002	0.02%
2026-06-23	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1818	1.1818	1.1820	1.1820	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2026-06-18	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1819	1.1819	1.1817	1.1817	0.0002	0.02%
2026-06-17	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%