永赢开泰中高等级中短债E基金净值查询(019070)
今天最新净值
1.1866
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：80.5313亿
- 最近资产：91.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
近一月,永赢开泰中高等级中短债E(019070)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
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| 2026-09-16 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1865 |
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| 2026-09-15 |
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永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1864 |
1.1864 |
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| 2026-09-14 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1864 |
1.1864 |
1.1863 |
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| 2026-09-11 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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| 2026-09-10 |
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永赢开泰中高等级中短债E |
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| 2026-09-09 |
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永赢开泰中高等级中短债E |
1.1863 |
1.1863 |
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| 2026-09-08 |
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永赢开泰中高等级中短债E |
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| 2026-09-07 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1862 |
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| 2026-09-04 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1860 |
1.1859 |
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| 2026-09-03 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1859 |
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| 2026-09-02 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1856 |
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| 2026-09-01 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1856 |
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| 2026-08-31 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1855 |
1.1853 |
1.1853 |
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| 2026-08-28 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1853 |
1.1853 |
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| 2026-08-27 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1853 |
1.1854 |
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| 2026-08-26 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1854 |
1.1854 |
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| 2026-08-25 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1854 |
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| 2026-08-24 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1854 |
1.1852 |
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| 2026-08-21 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
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| 2026-08-20 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
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1.1852 |
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| 2026-08-19 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
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| 2026-08-18 |
019070 |
永赢开泰中高等级中短债E |
1.1852 |
1.1852 |
1.1851 |
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