华安月月鑫30天持有债券发起式A基金净值查询(019806)

今天最新净值 1.0708 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.2602亿
最近资产：29.19亿
基金公司：
基金经理：马晓璇

近一季华安月月鑫30天持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-09-11	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
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2026-09-09	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
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2026-08-19	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
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2026-08-14	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-08-13	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%

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2026-08-11	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
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2026-08-06	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2026-08-05	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
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2026-08-03	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
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2026-07-20	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
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2026-07-15	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-07-14	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2026-07-13	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
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2026-06-30	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2026-06-29	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2026-06-26	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2026-06-25	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2026-06-24	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-06-23	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-06-18	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-06-17	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%