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易方达安嘉30天持有债券C - 基金主页(代码:020041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4739亿
最近资产：2.51亿
基金公司：
基金经理：石大怿王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.02%	0.28%	0.96%	2.14%	4.11%	-	4.24%
同类排名	1714/2488	1935/2522	128/2515	190/2504	1536/2453	1382/2168		-

易方达安嘉30天持有债券C(020041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0569	0.00%
2026-09-16	1.0569	0.01%
2026-09-15	1.0568	0.00%
2026-09-14	1.0568	0.01%
2026-09-11	1.0567	0.00%
2026-09-10	1.0567	0.01%

易方达安嘉30天持有债券C(020041)基金档案

基金代码	020041	基金简称	易方达安嘉30天持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石大怿王丹	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿	最近份额	2.4739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%