富国安和120天滚动持有债券发起式C基金净值查询(020402)

今天最新净值 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6632亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：刘爱民

近一季富国安和120天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-09-16	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2026-09-15	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2026-09-14	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2026-09-11	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2026-09-10	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2026-09-09	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2026-09-08	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2026-09-07	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2026-09-04	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%

2026-09-03	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2026-09-02	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2026-09-01	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2026-08-31	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-08-28	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-27	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-08-25	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%
2026-08-21	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-20	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-19	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0612	1.0612	1.0613	1.0613	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2026-08-17	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2026-08-14	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%

2026-08-13	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2026-08-12	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2026-08-11	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0610	1.0610	1.0607	1.0607	0.0003	0.03%
2026-08-07	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2026-08-06	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2026-08-05	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2026-08-04	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2026-08-03	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2026-07-31	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-07-30	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2026-07-29	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-28	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-27	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-07-24	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2026-07-23	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2026-07-22	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2026-07-21	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-07-20	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-07-17	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2026-07-16	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2026-07-15	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2026-07-14	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2026-07-13	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-07-09	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-07-08	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-07-07	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2026-07-03	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-02	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-01	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-06-29	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2026-06-26	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-06-25	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2026-06-24	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-06-23	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-06-18	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%