中信保诚中债0-2年政金债指数C基金净值查询(020164)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.9845亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬
近一季中信保诚中债0-2年政金债指数C基金净值查询
近一季,中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020164 |
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| 2026-09-15 |
020164 |
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1.0683 |
1.0673 |
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| 2026-09-14 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-13 |
020164 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0658 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-04 |
020164 |
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| 2026-08-03 |
020164 |
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1.0663 |
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| 2026-07-31 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-30 |
020164 |
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| 2026-07-29 |
020164 |
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| 2026-07-28 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0661 |
1.0651 |
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| 2026-07-27 |
020164 |
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| 2026-07-24 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-23 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-22 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-21 |
020164 |
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| 2026-07-20 |
020164 |
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1.0649 |
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| 2026-07-17 |
020164 |
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| 2026-07-16 |
020164 |
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| 2026-07-15 |
020164 |
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| 2026-07-14 |
020164 |
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| 2026-07-13 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-10 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0654 |
1.0664 |
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| 2026-07-09 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0655 |
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| 2026-07-08 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0655 |
1.0665 |
1.0654 |
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| 2026-07-07 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0654 |
1.0664 |
1.0654 |
1.0664 |
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| 2026-07-06 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-03 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0652 |
1.0662 |
1.0650 |
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0.0002 |
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| 2026-07-02 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0660 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0650 |
1.0660 |
1.0653 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0653 |
1.0663 |
1.0654 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0654 |
1.0664 |
1.0650 |
1.0660 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-06-25 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0648 |
1.0658 |
1.0646 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0656 |
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| 2026-06-23 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0645 |
1.0655 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0644 |
1.0654 |
1.0641 |
1.0651 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0641 |
1.0651 |
1.0638 |
1.0648 |
0.0003 |
0.03% |
