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安信中短利率债(LOF)D - 基金主页(代码:019122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0161 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8151亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.01%	0.17%	0.42%	1.01%	5.09%	-	5.78%
同类排名	808/928	736/974	85/968	568/960	808/928	205/828		-

安信中短利率债(LOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0066元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0047元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0090元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0080元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	分红	每份派现金0.0090元

安信中短利率债(LOF)D(019122)基金档案

基金代码	019122	基金简称	安信中短利率债(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄琬舒	基金托管人		基金公司
最近资产	1.85亿	最近份额	1.8151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城60天持有期债券A	1.0502	0.09%
景顺长城60天持有期债券C	1.0465	0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0774	0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0700	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
凯石岐短债A	0.9983	0.04%
凯石岐短债C	0.9975	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1211	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1138	0.04%