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安信中短利率债(LOF)D(019122)基金分红送配

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今天最新净值 1.0161 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8151亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0066元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	每份派现金0.0047元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	每份派现金0.0090元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0080元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	每份派现金0.0090元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0092元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0059元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0072元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%