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安信中短利率债(LOF)D基金净值查询(019122)

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今天最新净值 1.0161 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8151亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

近一周安信中短利率债(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信中短利率债(LOF)D(019122)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0161	1.0757	1.0160	1.0756	0.0001	0.01%
2025-12-30	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0160	1.0756	1.0160	1.0756	0.0000	0.00%
2025-12-29	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0160	1.0756	1.0161	1.0757	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城60天持有期债券A	1.0502	0.09%
景顺长城60天持有期债券C	1.0465	0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0774	0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0700	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
凯石岐短债A	0.9983	0.04%
凯石岐短债C	0.9975	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1211	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1138	0.04%