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交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中实时估值(019754)

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今天最新净值 1.0248 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0248
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4151亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：季参平

交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.00%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.01%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金019754实时估值图

交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金019754实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信多策略精选混合C	2.0870	4.8725%
圆信永丰高端制造C	2.6788	2.7893%
银河新材料股票发起式A	1.5668	2.5271%
银河新材料股票发起式C	1.5584	2.5271%
国投瑞银信息消费混合C	1.1793	2.4779%
财通成长优选混合C	2.3246	2.4514%
国投瑞银锐意改革混合C	1.4808	2.4490%
信澳转型创新股票C	1.4497	2.2333%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0952	-0.0085%
长盛全债指数增强债券C	1.7113	-0.0107%
长盛全债指数增强债券D	1.6934	-0.0107%
长盛全债指数增强债券A	1.7151	-0.0107%