基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0336
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4151亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：季参平

交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)暂未进行分红送配

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%