交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019754)
今天最新净值
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2025-12-23
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4151亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：季参平
近一季交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019754 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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