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交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019754)

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今天最新净值 1.0248 0.0001 0.01% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0248
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4151亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：季参平

近一周交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-12-19	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-12-18	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2025-12-17	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.3774	0.44%
国债30年	105.3864	0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	0.18%
基准国债	107.6109	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	0.17%
广发中债农发债总指数D	1.0372	0.13%
广发中债农发债总指数A	1.0370	0.13%
广发中债农发债总指数C	1.0365	0.13%
亚债中国A	1.2738	0.12%
亚债中国C	1.2072	0.12%