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兴业稳瑞90天持有期债券C - 基金主页(代码:020728)

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今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0516
成立日期：2024-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6399亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.02%	0.04%	0.37%	1.73%	-	-	5.16%
同类排名	511/2963	1253/3224	613/3228	1118/3199	477/2926			-

兴业稳瑞90天持有期债券C(020728)基金档案

基金代码	020728	基金简称	兴业稳瑞90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-22	成立日期	2024-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.46亿元	最近份额	2.6399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%