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兴业稳瑞90天持有期债券C基金净值查询(020728)

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今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0516
成立日期：2024-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6399亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一月兴业稳瑞90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业稳瑞90天持有期债券C(020728)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%
2025-12-16	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-12-15	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%
2025-12-11	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-12-10	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2025-12-09	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0512	1.0512	0.0002	0.02%
2025-12-08	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2025-12-05	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2025-12-04	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0514	1.0514	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2025-12-02	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2025-12-01	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2025-11-28	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0512	1.0512	0.0002	0.02%
2025-11-27	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-21	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2025-11-20	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2025-11-19	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2025-11-18	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%