西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询(019256)
今天最新净值
1.0295
-0.0001 -0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.6679亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰 袁朔
近一季西部利得中债1-3年政金债指数E基金净值查询
近一季,西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0296 |
1.1266 |
1.0295 |
1.1265 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0295 |
1.1265 |
1.0296 |
1.1266 |
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-0.01% |
| 2025-12-24 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1263 |
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| 2025-12-23 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-12-22 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.05% |
| 2025-12-19 |
019256 |
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| 2025-12-18 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-12-17 |
019256 |
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| 2025-12-16 |
019256 |
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| 2025-12-15 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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|
|
| 2025-12-12 |
019256 |
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| 2025-12-11 |
019256 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
019256 |
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| 2025-12-04 |
019256 |
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| 2025-12-03 |
019256 |
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-0.10% |
| 2025-12-02 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-12-01 |
019256 |
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1.0297 |
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| 2025-11-28 |
019256 |
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| 2025-11-27 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1260 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
019256 |
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-0.11% |
| 2025-11-24 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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|
|
| 2025-11-21 |
019256 |
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-0.06% |
| 2025-11-20 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
019256 |
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-0.04% |
| 2025-11-18 |
019256 |
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1.1294 |
1.0324 |
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| 2025-11-17 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-11-14 |
019256 |
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| 2025-11-13 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-11-11 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0316 |
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| 2025-11-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0315 |
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| 2025-11-07 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0312 |
1.1282 |
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-0.09% |
| 2025-11-05 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-11-04 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0320 |
1.1290 |
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| 2025-11-03 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0322 |
1.1292 |
1.0320 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0320 |
1.1290 |
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0.16% |
| 2025-10-30 |
019256 |
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1.0304 |
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0.08% |
| 2025-10-29 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1266 |
1.0296 |
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| 2025-10-28 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-10-27 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0282 |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0277 |
1.1247 |
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-0.03% |
| 2025-10-23 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0280 |
1.1250 |
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| 2025-10-22 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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| 2025-10-21 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1255 |
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0.07% |
| 2025-10-20 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0278 |
1.1248 |
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1.1257 |
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-0.09% |
| 2025-10-17 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0287 |
1.1257 |
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0.13% |
| 2025-10-16 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0274 |
1.1244 |
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0.06% |
| 2025-10-15 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0268 |
1.1238 |
1.0271 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0271 |
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0.05% |
| 2025-10-13 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
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1.1236 |
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0.04% |
| 2025-10-10 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0262 |
1.1232 |
1.0266 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0266 |
1.1236 |
1.0265 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0265 |
1.1235 |
1.0259 |
1.1229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
019256 |
西部利得中债1-3年政金债指数E |
1.0259 |
1.1229 |
1.0263 |
1.1233 |
-0.0004 |
-0.04% |
