南方景元中高等级信用债债券C基金净值查询(019382)

今天最新净值 1.1696 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1696
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5816亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘骥

近一季南方景元中高等级信用债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方景元中高等级信用债债券C(019382)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	0.0001	0.01%
2026-09-15	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2026-09-14	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1694	1.1694	1.1692	1.1692	0.0002	0.02%
2026-09-11	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1692	1.1692	1.1693	1.1693	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-09	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-08	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-07	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1693	1.1693	1.1690	1.1690	0.0003	0.03%
2026-09-04	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2026-09-03	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1689	1.1689	1.1681	1.1681	0.0008	0.07%

2026-09-02	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1681	1.1681	1.1684	1.1684	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1684	1.1684	1.1676	1.1676	0.0008	0.07%
2026-08-31	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1676	1.1676	1.1672	1.1672	0.0004	0.03%
2026-08-28	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1672	1.1672	1.1673	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1673	1.1673	1.1680	1.1680	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1680	1.1680	1.1683	1.1683	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1683	1.1683	1.1685	1.1685	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1685	1.1685	1.1676	1.1676	0.0009	0.08%
2026-08-21	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1676	1.1676	1.1679	1.1679	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1679	1.1679	1.1682	1.1682	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1682	1.1682	1.1687	1.1687	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1687	1.1687	1.1680	1.1680	0.0007	0.06%
2026-08-17	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1680	1.1680	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%
2026-08-14	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%
2026-08-13	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1675	1.1675	1.1668	1.1668	0.0007	0.06%

2026-08-12	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-11	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1668	1.1668	1.1673	1.1673	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1673	1.1673	1.1666	1.1666	0.0007	0.06%
2026-08-07	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1666	1.1666	1.1662	1.1662	0.0004	0.03%
2026-08-06	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1662	1.1662	1.1659	1.1659	0.0003	0.03%
2026-08-05	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-04	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%
2026-08-03	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%
2026-07-31	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1658	1.1658	1.1655	1.1655	0.0003	0.03%
2026-07-30	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2026-07-29	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-28	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1653	1.1653	1.1656	1.1656	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1656	1.1656	1.1657	1.1657	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-07-23	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-07-22	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1657	1.1657	1.1648	1.1648	0.0009	0.08%
2026-07-21	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647	0.0001	0.01%
2026-07-20	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1647	1.1647	1.1649	1.1649	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%
2026-07-16	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1646	1.1646	1.1647	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1647	1.1647	1.1644	1.1644	0.0003	0.03%
2026-07-14	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1644	1.1644	1.1643	1.1643	0.0001	0.01%
2026-07-13	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1643	1.1643	1.1646	1.1646	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-07-09	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1645	1.1645	1.1645	1.1645	0.0000	0.00%
2026-07-08	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1645	1.1645	1.1642	1.1642	0.0003	0.03%
2026-07-07	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1642	1.1642	1.1642	1.1642	0.0000	0.00%
2026-07-06	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1642	1.1642	1.1633	1.1633	0.0009	0.08%
2026-07-03	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1633	1.1633	1.1635	1.1635	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-07-01	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1633	1.1633	1.1642	1.1642	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1642	1.1642	1.1648	1.1648	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1648	1.1648	1.1643	1.1643	0.0005	0.04%
2026-06-26	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1643	1.1643	1.1641	1.1641	0.0002	0.02%
2026-06-25	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1641	1.1641	1.1635	1.1635	0.0006	0.05%
2026-06-24	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2026-06-23	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1632	1.1632	1.1637	1.1637	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1637	1.1637	1.1639	1.1639	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1639	1.1639	1.1635	1.1635	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%