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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E - 基金主页(代码:020068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1403 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1403
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.4669亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘爱民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.03%	0.14%	0.41%	1.77%	3.99%	-	6.29%
同类排名	642/1152	388/1157	368/1158	485/1156	570/1129	338/1005		-

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1403	0.00%
2026-09-16	1.1403	0.01%
2026-09-15	1.1402	0.01%
2026-09-14	1.1401	0.00%
2026-09-11	1.1401	0.00%
2026-09-10	1.1401	0.01%

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金档案

基金代码	020068	基金简称	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘爱民	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	7.4669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%