基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E - 基金主页(代码:020068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1403 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1403
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.4669亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘爱民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.02%	0.13%	0.40%	1.74%	3.99%	-	6.29%
同类排名	654/1152	896/1158	411/1158	464/1156	600/1129	340/1005		-

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1404	0.01%
2026-09-17	1.1403	0.00%
2026-09-16	1.1403	0.01%
2026-09-15	1.1402	0.01%
2026-09-14	1.1401	0.00%
2026-09-11	1.1401	0.00%

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金档案

基金代码	020068	基金简称	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘爱民	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	7.4669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%