富国安福30天滚动持有短债债券发起式E基金净值查询(020068)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4669亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘爱民
近一月富国安福30天滚动持有短债债券发起式E基金净值查询
近一月,富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1402 |
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| 2026-09-15 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1402 |
1.1401 |
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| 2026-09-14 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1401 |
1.1401 |
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| 2026-09-11 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1401 |
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1.1401 |
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| 2026-09-10 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1401 |
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1.1400 |
1.1400 |
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| 2026-09-09 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1400 |
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1.1399 |
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| 2026-09-08 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1399 |
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| 2026-09-07 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1399 |
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| 2026-09-04 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1398 |
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1.1397 |
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| 2026-09-03 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1397 |
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| 2026-09-02 |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1396 |
1.1396 |
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| 2026-09-01 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1396 |
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1.1395 |
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| 2026-08-31 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1395 |
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| 2026-08-28 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1394 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1394 |
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| 2026-08-27 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1394 |
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| 2026-08-26 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
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| 2026-08-25 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
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| 2026-08-24 |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1393 |
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1.1390 |
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| 2026-08-21 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1390 |
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| 2026-08-20 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1389 |
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| 2026-08-19 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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1.1389 |
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1.1388 |
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| 2026-08-18 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
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| 2026-08-17 |
020068 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
1.1388 |
1.1388 |
1.1387 |
1.1387 |
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