永赢开泰中高等级中短债D基金净值查询(019069)

今天最新净值 1.1771 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：81.1544亿
最近资产：91.25亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近一季永赢开泰中高等级中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢开泰中高等级中短债D(019069)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1772	1.1772	1.1771	1.1771	0.0001	0.01%
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2026-09-14	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-09-11	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%
2026-09-10	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%
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2026-09-08	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1769	1.1769	1.1768	1.1768	0.0001	0.01%
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2026-09-03	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1765	1.1765	1.1763	1.1763	0.0002	0.02%

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2026-09-01	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1763	1.1763	1.1761	1.1761	0.0002	0.02%
2026-08-31	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
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2026-08-18	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%
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2026-08-11	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752	0.0000	0.00%
2026-08-10	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%
2026-08-07	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1751	1.1751	1.1749	1.1749	0.0002	0.02%
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2026-08-05	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-04	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1748	1.1748	1.1746	1.1746	0.0002	0.02%
2026-08-03	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1746	1.1746	1.1745	1.1745	0.0001	0.01%
2026-07-31	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
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2026-07-17	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2026-07-16	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2026-07-15	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2026-07-14	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1737	1.1737	1.1736	1.1736	0.0001	0.01%
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2026-07-08	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%
2026-07-07	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1734	1.1734	1.1733	1.1733	0.0001	0.01%
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2026-07-02	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2026-07-01	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1730	1.1730	1.1733	1.1733	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1734	1.1734	1.1731	1.1731	0.0003	0.03%
2026-06-26	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2026-06-25	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1730	1.1730	1.1727	1.1727	0.0003	0.03%
2026-06-24	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2026-06-23	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1726	1.1726	1.1727	1.1727	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2026-06-18	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	0.0002	0.02%
2026-06-17	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%