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永赢开泰中高等级中短债D基金净值查询(019069)

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今天最新净值 1.1571 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1571
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：81.1544亿
最近资产：91.25亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近一周永赢开泰中高等级中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢开泰中高等级中短债D(019069)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1571	1.1571	1.1568	1.1568	0.0003	0.03%
2025-12-18	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	0.0001	0.01%
2025-12-17	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1567	1.1567	1.1566	1.1566	0.0001	0.01%
2025-12-16	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1566	1.1566	1.1566	1.1566	0.0000	0.00%
2025-12-15	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0063	0.03%
嘉实6个月理财债券E	1.0177	0.03%
国寿安保尊荣中短债债券A	1.1905	0.03%