金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银中债1-3年期国开行债券指数B - 基金主页(代码:019129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0836
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7483亿
最近资产：11.29亿
基金公司：
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.03%	0.11%	0.37%	1.14%	5.73%	-	5.28%
同类排名	253/556	264/654	63/649	369/631	283/549	221/375		-

中银中债1-3年期国开行债券指数B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0090元

中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金档案

基金代码	019129	基金简称	中银中债1-3年期国开行债券指数B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	11.29亿	最近份额	10.7483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%