中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)

今天最新净值 1.0894 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7483亿
最近资产：4.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0894	1.0984	1.0893	1.0983	0.0001	0.01%
2026-09-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0893	1.0983	1.0892	1.0982	0.0001	0.01%
2026-09-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0892	1.0982	1.0891	1.0981	0.0001	0.01%
2026-09-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0891	1.0981	1.0891	1.0981	0.0000	0.00%
2026-09-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0891	1.0981	1.0891	1.0981	0.0000	0.00%
2026-09-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0891	1.0981	1.0890	1.0980	0.0001	0.01%
2026-09-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0890	1.0980	1.0890	1.0980	0.0000	0.00%
2026-09-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0890	1.0980	1.0889	1.0979	0.0001	0.01%
2026-09-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0889	1.0979	1.0888	1.0978	0.0001	0.01%
2026-09-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0888	1.0978	1.0885	1.0975	0.0003	0.03%

2026-09-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0885	1.0975	1.0885	1.0975	0.0000	0.00%
2026-09-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0885	1.0975	1.0883	1.0973	0.0002	0.02%
2026-08-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0883	1.0973	1.0881	1.0971	0.0002	0.02%
2026-08-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0881	1.0971	1.0880	1.0970	0.0001	0.01%
2026-08-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0880	1.0970	1.0882	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0882	1.0972	1.0884	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0884	1.0974	1.0884	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0884	1.0974	1.0882	1.0972	0.0002	0.02%
2026-08-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0882	1.0972	1.0882	1.0972	0.0000	0.00%
2026-08-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0882	1.0972	1.0881	1.0971	0.0001	0.01%
2026-08-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0881	1.0971	1.0883	1.0973	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0883	1.0973	1.0881	1.0971	0.0002	0.02%
2026-08-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0881	1.0971	1.0878	1.0968	0.0003	0.03%
2026-08-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0878	1.0968	1.0878	1.0968	0.0000	0.00%
2026-08-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0878	1.0968	1.0877	1.0967	0.0001	0.01%

2026-08-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0877	1.0967	1.0877	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0877	1.0967	1.0878	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0878	1.0968	1.0877	1.0967	0.0001	0.01%
2026-08-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0877	1.0967	1.0876	1.0966	0.0001	0.01%
2026-08-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0876	1.0966	1.0874	1.0964	0.0002	0.02%
2026-08-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0874	1.0964	1.0873	1.0963	0.0001	0.01%
2026-08-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0873	1.0963	1.0872	1.0962	0.0001	0.01%
2026-08-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0872	1.0962	1.0872	1.0962	0.0000	0.00%
2026-07-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0872	1.0962	1.0871	1.0961	0.0001	0.01%
2026-07-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0871	1.0961	1.0869	1.0959	0.0002	0.02%
2026-07-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0868	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0869	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0868	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0868	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0869	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0868	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0867	1.0957	0.0001	0.01%
2026-07-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0868	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0866	1.0956	0.0002	0.02%
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2026-07-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0867	1.0957	0.0000	0.00%
2026-07-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0866	1.0956	0.0001	0.01%
2026-07-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0866	1.0956	1.0866	1.0956	0.0000	0.00%
2026-07-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0866	1.0956	1.0867	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0867	1.0957	1.0868	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0868	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0868	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0868	1.0958	1.0865	1.0955	0.0003	0.03%
2026-07-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0865	1.0955	1.0864	1.0954	0.0001	0.01%
2026-07-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0864	1.0954	1.0864	1.0954	0.0000	0.00%
2026-07-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0864	1.0954	1.0869	1.0959	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0869	1.0959	1.0872	1.0962	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0872	1.0962	1.0865	1.0955	0.0007	0.06%
2026-06-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0865	1.0955	1.0863	1.0953	0.0002	0.02%
2026-06-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0863	1.0953	1.0860	1.0950	0.0003	0.03%
2026-06-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0860	1.0950	1.0857	1.0947	0.0003	0.03%
2026-06-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0857	1.0947	1.0860	1.0950	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0860	1.0950	1.0858	1.0948	0.0002	0.02%
2026-06-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0858	1.0948	1.0856	1.0946	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%