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中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)

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  • 累计净值：1.0984
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7483亿
  • 最近资产：4.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑涛
近一年中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0893 1.0983 1.0892 1.0982 0.0001 0.01%
2026-09-14 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0892 1.0982 1.0891 1.0981 0.0001 0.01%
2026-09-11 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0891 1.0981 1.0891 1.0981 0.0000 0.00%
2026-09-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0891 1.0981 1.0891 1.0981 0.0000 0.00%
2026-09-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0891 1.0981 1.0890 1.0980 0.0001 0.01%
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2026-08-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0878 1.0968 1.0877 1.0967 0.0001 0.01%
2026-08-07 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0877 1.0967 1.0876 1.0966 0.0001 0.01%
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2026-07-17 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 1.0958 1.0866 1.0956 0.0002 0.02%
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2026-06-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0848 1.0938 1.0851 1.0941 -0.0003 -0.03%
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2026-05-22 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 1.0937 1.0847 1.0937 0.0000 0.00%
2026-05-21 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 1.0937 1.0847 1.0937 0.0000 0.00%
2026-05-20 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 1.0937 1.0846 1.0936 0.0001 0.01%
2026-05-19 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0846 1.0936 1.0845 1.0935 0.0001 0.01%
2026-05-18 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0845 1.0935 1.0843 1.0933 0.0002 0.02%
2026-05-15 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0843 1.0933 1.0843 1.0933 0.0000 0.00%
2026-05-14 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0843 1.0933 1.0842 1.0932 0.0001 0.01%
2026-05-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0842 1.0932 1.0841 1.0931 0.0001 0.01%
2026-05-12 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0841 1.0931 1.0840 1.0930 0.0001 0.01%
2026-05-11 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0840 1.0930 1.0837 1.0927 0.0003 0.03%
2026-05-08 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0837 1.0927 1.0836 1.0926 0.0001 0.01%
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2026-04-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0832 1.0922 1.0831 1.0921 0.0001 0.01%
2026-04-23 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0831 1.0921 1.0830 1.0920 0.0001 0.01%
2026-04-22 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0830 1.0920 1.0827 1.0917 0.0003 0.03%
2026-04-21 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0827 1.0917 1.0825 1.0915 0.0002 0.02%
2026-04-20 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0825 1.0915 1.0824 1.0914 0.0001 0.01%
2026-04-17 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0824 1.0914 1.0820 1.0910 0.0004 0.04%
2026-04-16 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0820 1.0910 1.0819 1.0909 0.0001 0.01%
2026-04-15 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0819 1.0909 1.0816 1.0906 0.0003 0.03%
2026-04-14 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0816 1.0906 1.0815 1.0905 0.0001 0.01%
2026-04-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0815 1.0905 1.0813 1.0903 0.0002 0.02%
2026-04-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0813 1.0903 1.0811 1.0901 0.0002 0.02%
2026-04-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0811 1.0901 1.0812 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0812 1.0902 1.0813 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0813 1.0903 1.0812 1.0902 0.0001 0.01%
2026-04-03 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0812 1.0902 1.0809 1.0899 0.0003 0.03%
2026-04-02 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0809 1.0899 1.0806 1.0896 0.0003 0.03%
2026-04-01 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0806 1.0896 1.0808 1.0898 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0808 1.0898 1.0809 1.0899 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0809 1.0899 1.0802 1.0892 0.0007 0.06%
2026-03-27 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0802 1.0892 1.0800 1.0890 0.0002 0.02%
2026-03-26 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0800 1.0890 1.0799 1.0889 0.0001 0.01%
2026-03-25 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0799 1.0889 1.0798 1.0888 0.0001 0.01%
2026-03-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0798 1.0888 1.0797 1.0887 0.0001 0.01%
2026-03-23 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 1.0887 1.0797 1.0887 0.0000 0.00%
2026-03-20 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 1.0887 1.0797 1.0887 0.0000 0.00%
2026-03-19 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 1.0887 1.0797 1.0887 0.0000 0.00%
2026-03-18 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 1.0887 1.0794 1.0884 0.0003 0.03%
2026-03-17 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0794 1.0884 1.0792 1.0882 0.0002 0.02%
2026-03-16 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0792 1.0882 1.0792 1.0882 0.0000 0.00%
2026-03-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0792 1.0882 1.0791 1.0881 0.0001 0.01%
2026-03-12 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0791 1.0881 1.0788 1.0878 0.0003 0.03%
2026-03-11 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 1.0878 1.0788 1.0878 0.0000 0.00%
2026-03-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 1.0878 1.0786 1.0876 0.0002 0.02%
2026-03-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0786 1.0876 1.0788 1.0878 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 1.0878 1.0788 1.0878 0.0000 0.00%
2026-03-05 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 1.0878 1.0788 1.0878 0.0000 0.00%
2026-03-04 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 1.0878 1.0785 1.0875 0.0003 0.03%
2026-03-03 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0785 1.0875 1.0783 1.0873 0.0002 0.02%
2026-03-02 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0783 1.0873 1.0778 1.0868 0.0005 0.05%
2026-02-27 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0778 1.0868 1.0776 1.0866 0.0002 0.02%
2026-02-26 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0776 1.0866 1.0777 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0777 1.0867 1.0777 1.0867 0.0000 0.00%
2026-02-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0777 1.0867 1.0773 1.0863 0.0004 0.04%
2026-02-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0773 1.0863 1.0773 1.0863 0.0000 0.00%
2026-02-12 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0773 1.0863 1.0771 1.0861 0.0002 0.02%
2026-02-11 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0771 1.0861 1.0771 1.0861 0.0000 0.00%
2026-02-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0771 1.0861 1.0771 1.0861 0.0000 0.00%
2026-02-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0771 1.0861 1.0770 1.0860 0.0001 0.01%
2026-02-06 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0770 1.0860 1.0769 1.0859 0.0001 0.01%
2026-02-05 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0769 1.0859 1.0767 1.0857 0.0002 0.02%
2026-02-04 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0767 1.0857 1.0766 1.0856 0.0001 0.01%
2026-02-03 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0766 1.0856 1.0766 1.0856 0.0000 0.00%
2026-02-02 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0766 1.0856 1.0765 1.0855 0.0001 0.01%
2026-01-30 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0765 1.0855 1.0764 1.0854 0.0001 0.01%
2026-01-29 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0764 1.0854 1.0764 1.0854 0.0000 0.00%
2026-01-28 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0764 1.0854 1.0763 1.0853 0.0001 0.01%
2026-01-27 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0763 1.0853 1.0763 1.0853 0.0000 0.00%
2026-01-26 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0763 1.0853 1.0762 1.0852 0.0001 0.01%
2026-01-23 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0762 1.0852 1.0760 1.0850 0.0002 0.02%
2026-01-22 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0760 1.0850 1.0760 1.0850 0.0000 0.00%
2026-01-21 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0760 1.0850 1.0760 1.0850 0.0000 0.00%
2026-01-20 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0760 1.0850 1.0759 1.0849 0.0001 0.01%
2026-01-19 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0759 1.0849 1.0758 1.0848 0.0001 0.01%
2026-01-16 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0758 1.0848 1.0757 1.0847 0.0001 0.01%
2026-01-15 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0757 1.0847 1.0756 1.0846 0.0001 0.01%
2026-01-14 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0756 1.0846 1.0757 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0757 1.0847 1.0756 1.0846 0.0001 0.01%
2026-01-12 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0756 1.0846 1.0754 1.0844 0.0002 0.02%
2026-01-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0754 1.0844 1.0753 1.0843 0.0001 0.01%
2026-01-08 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 1.0843 1.0751 1.0841 0.0002 0.02%
2026-01-07 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0751 1.0841 1.0751 1.0841 0.0000 0.00%
2026-01-06 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0751 1.0841 1.0754 1.0844 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0754 1.0844 1.0754 1.0844 0.0000 0.00%
2025-12-31 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0754 1.0844 1.0753 1.0843 0.0001 0.01%
2025-12-30 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 1.0843 1.0753 1.0843 0.0000 0.00%
2025-12-29 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 1.0843 1.0753 1.0843 0.0000 0.00%
2025-12-26 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 1.0843 1.0752 1.0842 0.0001 0.01%
2025-12-25 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0752 1.0842 1.0751 1.0841 0.0001 0.01%
2025-12-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0751 1.0841 1.0750 1.0840 0.0001 0.01%
2025-12-23 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0750 1.0840 1.0748 1.0838 0.0002 0.02%
2025-12-22 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0748 1.0838 1.0748 1.0838 0.0000 0.00%
2025-12-19 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0748 1.0838 1.0746 1.0836 0.0002 0.02%
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2025-12-17 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0744 1.0834 1.0742 1.0832 0.0002 0.02%
2025-12-16 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0742 1.0832 1.0741 1.0831 0.0001 0.01%
2025-12-15 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0741 1.0831 1.0741 1.0831 0.0000 0.00%
2025-12-12 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0741 1.0831 1.0741 1.0831 0.0000 0.00%
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2025-12-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0740 1.0830 1.0739 1.0829 0.0001 0.01%
2025-12-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0739 1.0829 1.0737 1.0827 0.0002 0.02%
2025-12-08 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0737 1.0827 1.0736 1.0826 0.0001 0.01%
2025-12-05 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0736 1.0826 1.0734 1.0824 0.0002 0.02%
2025-12-04 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0734 1.0824 1.0737 1.0827 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0737 1.0827 1.0736 1.0826 0.0001 0.01%
2025-12-02 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0736 1.0826 1.0736 1.0826 0.0000 0.00%
2025-12-01 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0736 1.0826 1.0735 1.0825 0.0001 0.01%
2025-11-28 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0735 1.0825 1.0733 1.0823 0.0002 0.02%
2025-11-27 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0733 1.0823 1.0734 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0734 1.0824 1.0735 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0735 1.0825 1.0734 1.0824 0.0001 0.01%
2025-11-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0734 1.0824 1.0733 1.0823 0.0001 0.01%
2025-11-21 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0733 1.0823 1.0733 1.0823 0.0000 0.00%
2025-11-20 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0733 1.0823 1.0732 1.0822 0.0001 0.01%
2025-11-19 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0732 1.0822 1.0732 1.0822 0.0000 0.00%
2025-11-18 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0732 1.0822 1.0731 1.0821 0.0001 0.01%
2025-11-17 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0731 1.0821 1.0731 1.0821 0.0000 0.00%
2025-11-14 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0731 1.0821 1.0730 1.0820 0.0001 0.01%
2025-11-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0730 1.0820 1.0730 1.0820 0.0000 0.00%
2025-11-12 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0730 1.0820 1.0729 1.0819 0.0001 0.01%
2025-11-11 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0729 1.0819 1.0728 1.0818 0.0001 0.01%
2025-11-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 1.0818 1.0727 1.0817 0.0001 0.01%
2025-11-07 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0727 1.0817 1.0728 1.0818 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 1.0818 1.0728 1.0818 0.0000 0.00%
2025-11-05 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 1.0818 1.0728 1.0818 0.0000 0.00%
2025-11-04 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 1.0818 1.0727 1.0817 0.0001 0.01%
2025-11-03 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0727 1.0817 1.0727 1.0817 0.0000 0.00%
2025-10-31 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0727 1.0817 1.0725 1.0815 0.0002 0.02%
2025-10-30 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0725 1.0815 1.0722 1.0812 0.0003 0.03%
2025-10-29 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0722 1.0812 1.0719 1.0809 0.0003 0.03%
2025-10-28 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0719 1.0809 1.0717 1.0807 0.0002 0.02%
2025-10-27 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0717 1.0807 1.0715 1.0805 0.0002 0.02%
2025-10-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 1.0805 1.0715 1.0805 0.0000 0.00%
2025-10-23 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 1.0805 1.0715 1.0805 0.0000 0.00%
2025-10-22 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 1.0805 1.0714 1.0804 0.0001 0.01%
2025-10-21 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 1.0804 1.0714 1.0804 0.0000 0.00%
2025-10-20 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 1.0804 1.0715 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 1.0805 1.0714 1.0804 0.0001 0.01%
2025-10-16 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 1.0804 1.0712 1.0802 0.0002 0.02%
2025-10-15 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0712 1.0802 1.0713 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0713 1.0803 1.0714 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 1.0804 1.0713 1.0803 0.0001 0.01%
2025-10-10 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0713 1.0803 1.0713 1.0803 0.0000 0.00%
2025-10-09 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0713 1.0803 1.0709 1.0799 0.0004 0.04%
2025-09-30 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0709 1.0799 1.0707 1.0797 0.0002 0.02%
2025-09-29 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0707 1.0797 1.0703 1.0793 0.0004 0.04%
2025-09-26 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0703 1.0793 1.0701 1.0791 0.0002 0.02%
2025-09-25 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0701 1.0791 1.0701 1.0791 0.0000 0.00%
2025-09-24 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0701 1.0791 1.0704 1.0794 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0704 1.0794 1.0706 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0706 1.0796 1.0704 1.0794 0.0002 0.02%
2025-09-19 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0704 1.0794 1.0705 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0705 1.0795 1.0705 1.0795 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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