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长城裕利债券发起式C基金净值查询(018942)

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今天最新净值 1.0980 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1080
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1120亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：吴冰燕
近一季长城裕利债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城裕利债券发起式C(018942)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018942 长城裕利债券发起式C 1.0981 1.1081 1.0980 1.1080 0.0001 0.01%
2026-09-15 018942 长城裕利债券发起式C 1.0980 1.1080 1.0978 1.1078 0.0002 0.02%
2026-09-14 018942 长城裕利债券发起式C 1.0978 1.1078 1.0977 1.1077 0.0001 0.01%
2026-09-11 018942 长城裕利债券发起式C 1.0977 1.1077 1.0976 1.1076 0.0001 0.01%
2026-09-10 018942 长城裕利债券发起式C 1.0976 1.1076 1.0975 1.1075 0.0001 0.01%
2026-09-09 018942 长城裕利债券发起式C 1.0975 1.1075 1.0974 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-08 018942 长城裕利债券发起式C 1.0974 1.1074 1.0974 1.1074 0.0000 0.00%
2026-09-07 018942 长城裕利债券发起式C 1.0974 1.1074 1.0971 1.1071 0.0003 0.03%
2026-09-04 018942 长城裕利债券发起式C 1.0971 1.1071 1.0970 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-03 018942 长城裕利债券发起式C 1.0970 1.1070 1.0968 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-02 018942 长城裕利债券发起式C 1.0968 1.1068 1.0967 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-01 018942 长城裕利债券发起式C 1.0967 1.1067 1.0965 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-31 018942 长城裕利债券发起式C 1.0965 1.1065 1.0964 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-28 018942 长城裕利债券发起式C 1.0964 1.1064 1.0964 1.1064 0.0000 0.00%
2026-08-27 018942 长城裕利债券发起式C 1.0964 1.1064 1.0965 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 018942 长城裕利债券发起式C 1.0965 1.1065 1.0965 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-25 018942 长城裕利债券发起式C 1.0965 1.1065 1.0963 1.1063 0.0002 0.02%
2026-08-24 018942 长城裕利债券发起式C 1.0963 1.1063 1.0961 1.1061 0.0002 0.02%
2026-08-21 018942 长城裕利债券发起式C 1.0961 1.1061 1.0961 1.1061 0.0000 0.00%
2026-08-20 018942 长城裕利债券发起式C 1.0961 1.1061 1.0961 1.1061 0.0000 0.00%
2026-08-19 018942 长城裕利债券发起式C 1.0961 1.1061 1.0960 1.1060 0.0001 0.01%
2026-08-18 018942 长城裕利债券发起式C 1.0960 1.1060 1.0957 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-17 018942 长城裕利债券发起式C 1.0957 1.1057 1.0955 1.1055 0.0002 0.02%
2026-08-14 018942 长城裕利债券发起式C 1.0955 1.1055 1.0954 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-13 018942 长城裕利债券发起式C 1.0954 1.1054 1.0952 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-12 018942 长城裕利债券发起式C 1.0952 1.1052 1.0951 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-11 018942 长城裕利债券发起式C 1.0951 1.1051 1.0950 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-10 018942 长城裕利债券发起式C 1.0950 1.1050 1.0948 1.1048 0.0002 0.02%
2026-08-07 018942 长城裕利债券发起式C 1.0948 1.1048 1.0947 1.1047 0.0001 0.01%
2026-08-06 018942 长城裕利债券发起式C 1.0947 1.1047 1.0946 1.1046 0.0001 0.01%
2026-08-05 018942 长城裕利债券发起式C 1.0946 1.1046 1.0946 1.1046 0.0000 0.00%
2026-08-04 018942 长城裕利债券发起式C 1.0946 1.1046 1.0945 1.1045 0.0001 0.01%
2026-08-03 018942 长城裕利债券发起式C 1.0945 1.1045 1.0943 1.1043 0.0002 0.02%
2026-07-31 018942 长城裕利债券发起式C 1.0943 1.1043 1.0942 1.1042 0.0001 0.01%
2026-07-30 018942 长城裕利债券发起式C 1.0942 1.1042 1.0941 1.1041 0.0001 0.01%
2026-07-29 018942 长城裕利债券发起式C 1.0941 1.1041 1.0940 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-28 018942 长城裕利债券发起式C 1.0940 1.1040 1.0941 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018942 长城裕利债券发起式C 1.0941 1.1041 1.0940 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-24 018942 长城裕利债券发起式C 1.0940 1.1040 1.0940 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-23 018942 长城裕利债券发起式C 1.0940 1.1040 1.0940 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-22 018942 长城裕利债券发起式C 1.0940 1.1040 1.0938 1.1038 0.0002 0.02%
2026-07-21 018942 长城裕利债券发起式C 1.0938 1.1038 1.0938 1.1038 0.0000 0.00%
2026-07-20 018942 长城裕利债券发起式C 1.0938 1.1038 1.0936 1.1036 0.0002 0.02%
2026-07-17 018942 长城裕利债券发起式C 1.0936 1.1036 1.0935 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-16 018942 长城裕利债券发起式C 1.0935 1.1035 1.0936 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018942 长城裕利债券发起式C 1.0936 1.1036 1.0935 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-14 018942 长城裕利债券发起式C 1.0935 1.1035 1.0934 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-13 018942 长城裕利债券发起式C 1.0934 1.1034 1.0933 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-10 018942 长城裕利债券发起式C 1.0933 1.1033 1.0932 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-09 018942 长城裕利债券发起式C 1.0932 1.1032 1.0932 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-08 018942 长城裕利债券发起式C 1.0932 1.1032 1.0931 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-07 018942 长城裕利债券发起式C 1.0931 1.1031 1.0931 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-06 018942 长城裕利债券发起式C 1.0931 1.1031 1.0927 1.1027 0.0004 0.04%
2026-07-03 018942 长城裕利债券发起式C 1.0927 1.1027 1.0926 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-02 018942 长城裕利债券发起式C 1.0926 1.1026 1.0925 1.1025 0.0001 0.01%
2026-07-01 018942 长城裕利债券发起式C 1.0925 1.1025 1.0929 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 018942 长城裕利债券发起式C 1.0929 1.1029 1.0929 1.1029 0.0000 0.00%
2026-06-29 018942 长城裕利债券发起式C 1.0929 1.1029 1.0924 1.1024 0.0005 0.05%
2026-06-26 018942 长城裕利债券发起式C 1.0924 1.1024 1.0923 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-25 018942 长城裕利债券发起式C 1.0923 1.1023 1.0920 1.1020 0.0003 0.03%
2026-06-24 018942 长城裕利债券发起式C 1.0920 1.1020 1.0918 1.1018 0.0002 0.02%
2026-06-23 018942 长城裕利债券发起式C 1.0918 1.1018 1.0919 1.1019 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 018942 长城裕利债券发起式C 1.0919 1.1019 1.0918 1.1018 0.0001 0.01%
2026-06-18 018942 长城裕利债券发起式C 1.0918 1.1018 1.0915 1.1015 0.0003 0.03%
2026-06-17 018942 长城裕利债券发起式C 1.0915 1.1015 1.0911 1.1011 0.0004 0.04%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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