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长城裕利债券发起式C基金净值查询(018942)

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今天最新净值 1.0981 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：2023-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1120亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近一月长城裕利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城裕利债券发起式C(018942)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018942	长城裕利债券发起式C	1.0982	1.1082	1.0981	1.1081	0.0001	0.01%
2026-09-16	018942	长城裕利债券发起式C	1.0981	1.1081	1.0980	1.1080	0.0001	0.01%
2026-09-15	018942	长城裕利债券发起式C	1.0980	1.1080	1.0978	1.1078	0.0002	0.02%
2026-09-14	018942	长城裕利债券发起式C	1.0978	1.1078	1.0977	1.1077	0.0001	0.01%
2026-09-11	018942	长城裕利债券发起式C	1.0977	1.1077	1.0976	1.1076	0.0001	0.01%
2026-09-10	018942	长城裕利债券发起式C	1.0976	1.1076	1.0975	1.1075	0.0001	0.01%
2026-09-09	018942	长城裕利债券发起式C	1.0975	1.1075	1.0974	1.1074	0.0001	0.01%
2026-09-08	018942	长城裕利债券发起式C	1.0974	1.1074	1.0974	1.1074	0.0000	0.00%
2026-09-07	018942	长城裕利债券发起式C	1.0974	1.1074	1.0971	1.1071	0.0003	0.03%
2026-09-04	018942	长城裕利债券发起式C	1.0971	1.1071	1.0970	1.1070	0.0001	0.01%

2026-09-03	018942	长城裕利债券发起式C	1.0970	1.1070	1.0968	1.1068	0.0002	0.02%
2026-09-02	018942	长城裕利债券发起式C	1.0968	1.1068	1.0967	1.1067	0.0001	0.01%
2026-09-01	018942	长城裕利债券发起式C	1.0967	1.1067	1.0965	1.1065	0.0002	0.02%
2026-08-31	018942	长城裕利债券发起式C	1.0965	1.1065	1.0964	1.1064	0.0001	0.01%
2026-08-28	018942	长城裕利债券发起式C	1.0964	1.1064	1.0964	1.1064	0.0000	0.00%
2026-08-27	018942	长城裕利债券发起式C	1.0964	1.1064	1.0965	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018942	长城裕利债券发起式C	1.0965	1.1065	1.0965	1.1065	0.0000	0.00%
2026-08-25	018942	长城裕利债券发起式C	1.0965	1.1065	1.0963	1.1063	0.0002	0.02%
2026-08-24	018942	长城裕利债券发起式C	1.0963	1.1063	1.0961	1.1061	0.0002	0.02%
2026-08-21	018942	长城裕利债券发起式C	1.0961	1.1061	1.0961	1.1061	0.0000	0.00%
2026-08-20	018942	长城裕利债券发起式C	1.0961	1.1061	1.0961	1.1061	0.0000	0.00%
2026-08-19	018942	长城裕利债券发起式C	1.0961	1.1061	1.0960	1.1060	0.0001	0.01%
2026-08-18	018942	长城裕利债券发起式C	1.0960	1.1060	1.0957	1.1057	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%