嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金净值查询(019048)

今天最新净值 1.0762 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7287亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：杨烨超

近一季嘉实汇享30天持有期纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-09-15	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-09-14	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-09-11	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-09-10	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0759	1.0759	1.0760	1.0760	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-09-08	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-09-07	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-04	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2026-09-03	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%

2026-09-02	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2026-09-01	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-08-31	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-08-28	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2026-08-27	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-26	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2026-08-25	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2026-08-24	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2026-08-21	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-20	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-19	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-08-18	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0751	1.0751	1.0744	1.0744	0.0007	0.07%
2026-08-17	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-08-14	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2026-08-13	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%

2026-08-12	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2026-08-11	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2026-08-10	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-08-07	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%
2026-08-06	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%
2026-08-05	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-08-04	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-08-03	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-07-31	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0730	1.0730	1.0714	1.0714	0.0016	0.15%
2026-07-30	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2026-07-29	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2026-07-28	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2026-07-27	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0714	1.0714	1.0702	1.0702	0.0012	0.11%
2026-07-24	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0704	1.0704	1.0676	1.0676	0.0028	0.26%
2026-07-22	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2026-07-21	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2026-07-20	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2026-07-16	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2026-07-15	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2026-07-14	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2026-07-10	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2026-07-09	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0664	1.0664	1.0654	1.0654	0.0010	0.09%
2026-07-08	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%
2026-07-07	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2026-07-06	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-07-03	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2026-07-02	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-07-01	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-06-30	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-06-29	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%
2026-06-26	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2026-06-25	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2026-06-24	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-06-23	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-06-18	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2026-06-17	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%